柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型
8.8671
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.4億 | 台幣 | 9.1011 | +0.02 | +0.20% | -4.80% | -4.60% | 看詳情 |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.06億 | 台幣 | 11.0048 | +0.02 | +0.19% | -4.89% | -4.80% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣334萬 | 美元 | 8.0204 | +0.00 | +0.02% | +1.99% | +2.30% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣7,200萬 | 台幣 | 5.8549 | +0.01 | +0.20% | -5.82% | -5.73% | 看詳情 |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,496萬 | 台幣 | 8.8671 | +0.02 | +0.20% | -4.86% | -4.76% | 本頁基金 |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,880萬 | 台幣 | 9.2602 | +0.02 | +0.20% | -5.78% | -5.70% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.67萬 | 美元 | 10.2905 | +0.00 | +0.02% | +3.01% | +3.32% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.8671 | +0.0173 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 8.8498 | +0.0423 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 8.8075 | -0.0086 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 8.8161 | +0.0113 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 8.8048 | -0.0462 | -0.52% |
| 2025/07/02 | 8.851 | -0.0397 | -0.45% |
| 2025/07/01 | 8.8907 | -0.1349 | -1.49% |
| 2025/06/30 | 9.0256 | +0.1675 | +1.89% |
| 2025/06/27 | 8.8581 | -0.0077 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 8.8658 | -0.0222 | -0.25% |
| 2025/06/25 | 8.888 | -0.0272 | -0.31% |
| 2025/06/24 | 8.9152 | -0.0131 | -0.15% |
| 2025/06/23 | 8.9283 | +0.0593 | +0.67% |
| 2025/06/20 | 8.869 | +0.0083 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 8.8607 | -0.0043 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 8.865 | +0.0265 | +0.30% |
| 2025/06/16 | 8.8385 | -0.0325 | -0.37% |
| 2025/06/13 | 8.871 | -0.0331 | -0.37% |
| 2025/06/12 | 8.9041 | -0.0181 | -0.20% |
| 2025/06/11 | 8.9222 | +0.0251 | +0.28% |
| 2025/06/10 | 8.8971 | +0.0088 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 8.8883 | +0.0209 | +0.24% |
| 2025/06/06 | 8.8674 | -0.0429 | -0.48% |
| 2025/06/05 | 8.9103 | -0.0210 | -0.24% |
| 2025/06/04 | 8.9313 | +0.0401 | +0.45% |
| 2025/06/03 | 8.8912 | +0.0151 | +0.17% |
| 2025/06/02 | 8.8761 | -0.0077 | -0.09% |
| 2025/05/29 | 8.8838 | +0.0339 | +0.38% |
| 2025/05/28 | 8.8499 | -0.0249 | -0.28% |
| 2025/05/27 | 8.8748 | +0.0395 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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