柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型
9.59
台幣
+0.05 (0.48%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.59億 | 台幣 | 9.8377 | +0.05 | +0.48% | +2.90% | +5.86% | 看詳情 |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.04億 | 台幣 | 11.9021 | +0.06 | +0.48% | +2.87% | +5.65% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣336萬 | 美元 | 8.0450 | +0.01 | +0.13% | +1.62% | +3.98% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣7,537萬 | 台幣 | 6.3959 | +0.01 | +0.15% | +2.20% | +4.96% | 看詳情 |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,528萬 | 台幣 | 9.5900 | +0.05 | +0.48% | +2.90% | +5.65% | 本頁基金 |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,853萬 | 台幣 | 10.1160 | +0.02 | +0.15% | +2.25% | +4.91% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.08萬 | 美元 | 10.2212 | +0.05 | +0.46% | +2.31% | +4.63% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.59 | +0.0462 | +0.48% |
| 2025/03/31 | 9.5438 | +0.0174 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 9.5264 | +0.0453 | +0.48% |
| 2025/03/27 | 9.4811 | -0.0181 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 9.4992 | -0.0180 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 9.5172 | +0.0212 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 9.496 | -0.0210 | -0.22% |
| 2025/03/21 | 9.517 | -0.0208 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 9.5378 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/03/19 | 9.5338 | +0.0340 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 9.4998 | +0.0098 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.49 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 9.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.47 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.46 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 9.52 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/07 | 9.46 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 9.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.49 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/04 | 9.52 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/03 | 9.55 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/02/27 | 9.49 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/02/26 | 9.51 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/25 | 9.48 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/02/24 | 9.43 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 9.42 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/20 | 9.39 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 9.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 9.37 | -0.0300 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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