統一強漢基金(新台幣)
80.61
台幣
-0.18 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 80.61 | -0.1800 | -0.22% |
| 2026/01/23 | 80.79 | -0.4700 | -0.58% |
| 2026/01/22 | 81.26 | +1.3900 | +1.74% |
| 2026/01/21 | 79.87 | +0.9400 | +1.19% |
| 2026/01/20 | 78.93 | -0.3700 | -0.47% |
| 2026/01/19 | 79.3 | -0.5800 | -0.73% |
| 2026/01/16 | 79.88 | +1.3900 | +1.77% |
| 2026/01/15 | 78.49 | +0.6300 | +0.81% |
| 2026/01/14 | 77.86 | +0.7900 | +1.03% |
| 2026/01/13 | 77.07 | -0.0400 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 77.11 | +0.4500 | +0.59% |
| 2026/01/09 | 76.66 | +0.4000 | +0.52% |
| 2026/01/08 | 76.26 | -1.4900 | -1.92% |
| 2026/01/07 | 77.75 | -0.3500 | -0.45% |
| 2026/01/06 | 78.1 | +1.0600 | +1.38% |
| 2026/01/05 | 77.04 | +0.7600 | +1.00% |
| 2026/01/02 | 76.28 | +0.5800 | +0.77% |
| 2025/12/31 | 75.7 | -0.6800 | -0.89% |
| 2025/12/30 | 76.38 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 76.31 | -0.4500 | -0.59% |
| 2025/12/26 | 76.76 | +0.3100 | +0.41% |
| 2025/12/24 | 76.45 | +1.1000 | +1.46% |
| 2025/12/23 | 75.35 | +0.7300 | +0.98% |
| 2025/12/22 | 74.62 | +2.2100 | +3.05% |
| 2025/12/19 | 72.41 | +1.4300 | +2.01% |
| 2025/12/18 | 70.98 | -0.2000 | -0.28% |
| 2025/12/17 | 71.18 | +0.3700 | +0.52% |
| 2025/12/16 | 70.81 | -1.4800 | -2.05% |
| 2025/12/15 | 72.29 | -0.9300 | -1.27% |
| 2025/12/12 | 73.22 | -1.0900 | -1.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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