統一強漢基金(人民幣)
27.15
人民幣
+0.57 (2.14%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 27.15 | +0.5700 | +2.14% |
| 2024/11/18 | 26.58 | -0.2100 | -0.78% |
| 2024/11/15 | 26.79 | -0.4100 | -1.51% |
| 2024/11/14 | 27.2 | -0.5000 | -1.81% |
| 2024/11/13 | 27.7 | -0.1800 | -0.65% |
| 2024/11/12 | 27.88 | -0.2200 | -0.78% |
| 2024/11/11 | 28.1 | +0.1900 | +0.68% |
| 2024/11/08 | 27.91 | -0.1300 | -0.46% |
| 2024/11/07 | 28.04 | +0.2700 | +0.97% |
| 2024/11/06 | 27.77 | +0.2900 | +1.06% |
| 2024/11/05 | 27.48 | +0.4800 | +1.78% |
| 2024/11/04 | 27 | +0.3700 | +1.39% |
| 2024/11/01 | 26.63 | -0.3000 | -1.11% |
| 2024/10/30 | 26.93 | +0.0600 | +0.22% |
| 2024/10/29 | 26.87 | -0.1300 | -0.48% |
| 2024/10/28 | 27 | +0.0900 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 26.91 | +0.1300 | +0.49% |
| 2024/10/24 | 26.78 | -0.3500 | -1.29% |
| 2024/10/23 | 27.13 | -0.3200 | -1.17% |
| 2024/10/22 | 27.45 | +0.0700 | +0.26% |
| 2024/10/21 | 27.38 | +0.1100 | +0.40% |
| 2024/10/18 | 27.27 | +0.5900 | +2.21% |
| 2024/10/17 | 26.68 | -0.1500 | -0.56% |
| 2024/10/16 | 26.83 | -0.0700 | -0.26% |
| 2024/10/15 | 26.9 | -0.5200 | -1.90% |
| 2024/10/14 | 27.42 | +0.3900 | +1.44% |
| 2024/10/11 | 27.03 | -0.1600 | -0.59% |
| 2024/10/09 | 27.19 | -0.9100 | -3.24% |
| 2024/10/08 | 28.1 | +0.6000 | +2.18% |
| 2024/10/07 | 27.5 | +0.0500 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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