街口全球時尚精品基金
24.52
台幣
+0.15 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史丹利資本國際公司世界非日常生活消費品 指數80%加上摩根史丹利資本國際公司世界日常消費品指數20%(不計算股 利)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 5.15% |
| 活期存款 | 5.15% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 8.36% |
| 神戶物產有限公司 | 6.58% |
| HERMES International | 5.90% |
| FERRARI NV | 5.63% |
| NETFLIX INC | 5.35% |
| TESLA MOTORS INC | 4.86% |
| NVIDIA CORP | 4.61% |
| ALPHABET INC-C | 4.43% |
| Global X Defense Tec | 4.26% |
| MICROSOFT CORP | 4.21% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 8.23% |
| 禮來公司 | 7.15% |
| FERRARI NV | 5.35% |
| ROHTO PHARM | 5.02% |
| HERMES International | 4.97% |
| NETFLIX INC | 4.48% |
| ALPHABET INC-C | 4.26% |
| P&G | 4.12% |
| SANRIO COMPANY LTD | 4.04% |
| PEPSICO INC | 3.97% |
| Marriott | 3.82% |
| NVIDIA CORP | 3.82% |
| Global X Defense Tec | 3.73% |
| iShares安碩擴大科技軟體類股ETF | 3.71% |
| MICROSOFT CORP | 3.67% |
| ADOBE SYS INC | 3.38% |
| L'Oreal | 3.21% |
| Disney | 3.16% |
| Wal Mart | 2.39% |
| CCOSTCO | 2.27% |
| 領航醫療保健ETF | 2.12% |
| 神戶物產有限公司 | 2.07% |
| LVMH | 1.88% |
| NEXTERA ENERGY | 1.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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