街口全球時尚精品基金
24.52
台幣
+0.15 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史丹利資本國際公司世界非日常生活消費品 指數80%加上摩根史丹利資本國際公司世界日常消費品指數20%(不計算股 利)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街口全球時尚精品基金 | 2007/01/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 24.5200 | +0.15 | +0.62% | -4.85% | -3.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.52 | +0.1500 | +0.62% |
| 2025/07/09 | 24.37 | +0.1800 | +0.74% |
| 2025/07/08 | 24.19 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 24.23 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/07/03 | 24.17 | -0.1200 | -0.49% |
| 2025/07/02 | 24.29 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 24.28 | -0.7100 | -2.84% |
| 2025/06/30 | 24.99 | +0.6400 | +2.63% |
| 2025/06/27 | 24.35 | +0.2200 | +0.91% |
| 2025/06/26 | 24.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 24.13 | -0.1300 | -0.54% |
| 2025/06/24 | 24.26 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/06/23 | 24.21 | +0.3600 | +1.51% |
| 2025/06/20 | 23.85 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 23.93 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/06/17 | 23.9 | -0.2600 | -1.08% |
| 2025/06/16 | 24.16 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/06/13 | 24.07 | -0.1600 | -0.66% |
| 2025/06/12 | 24.23 | -0.2100 | -0.86% |
| 2025/06/11 | 24.44 | -0.1300 | -0.53% |
| 2025/06/10 | 24.57 | +0.1500 | +0.61% |
| 2025/06/09 | 24.42 | +0.1300 | +0.54% |
| 2025/06/06 | 24.29 | +0.1400 | +0.58% |
| 2025/06/05 | 24.15 | -0.2700 | -1.11% |
| 2025/06/04 | 24.42 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/06/03 | 24.38 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 24.37 | +0.2200 | +0.91% |
| 2025/05/29 | 24.15 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/05/28 | 24.11 | -0.2700 | -1.11% |
| 2025/05/27 | 24.38 | +0.3900 | +1.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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