瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
10.26
台幣
+0.08 (0.79%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時EPRA/NAREIT亞洲房地產淨總回報指數
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LINK REIT | 9.85% |
| STOCKLAND | 9.83% |
| GOODMAN GROUP REIT | 9.80% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER REIT | 9.38% |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 9.23% |
| GPT GROUP | 6.93% |
| MIRVAC GROUP | 6.77% |
| KEPPEL DC REIT | 5.04% |
| SCENTRE GROUP LTD REIT | 4.79% |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 3.66% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 9.98% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER REIT | 9.87% |
| LINK REIT | 9.85% |
| STOCKLAND | 9.06% |
| GOODMAN GROUP REIT | 8.20% |
| GPT GROUP | 6.67% |
| MIRVAC GROUP | 6.42% |
| SCENTRE GROUP LTD REIT | 4.56% |
| DEXUS REIT | 3.96% |
| JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT | 3.54% |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 3.54% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 3.46% |
| KEPPEL DC REIT | 3.05% |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 2.48% |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 2.33% |
| LASALLE LOGIPORT REIT - REIT | 2.16% |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT | 2.15% |
| NIPPON ACCOMMODATIONS FUND INC REIT | 1.59% |
| VICINITY CENTRES - REIT | 1.54% |
| NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND - REIT | 1.24% |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST REIT | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
