國泰全球基礎建設基金-新台幣
17.7
台幣
-0.05 (-0.28%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 17.7 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/12/16 | 17.75 | -0.0900 | -0.50% |
| 2025/12/15 | 17.84 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/12/12 | 17.72 | -0.2100 | -1.17% |
| 2025/12/11 | 17.93 | +0.1100 | +0.62% |
| 2025/12/10 | 17.82 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 17.87 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/12/08 | 17.91 | -0.1400 | -0.78% |
| 2025/12/05 | 18.05 | -0.1200 | -0.66% |
| 2025/12/04 | 18.17 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/12/03 | 18.09 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/12/02 | 18.15 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/12/01 | 18.21 | -0.2400 | -1.30% |
| 2025/11/28 | 18.45 | +0.1400 | +0.76% |
| 2025/11/26 | 18.31 | +0.1400 | +0.77% |
| 2025/11/25 | 18.17 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/24 | 18.18 | +0.1500 | +0.83% |
| 2025/11/21 | 18.03 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/11/20 | 17.96 | -0.1200 | -0.66% |
| 2025/11/19 | 18.08 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/11/18 | 18.14 | -0.1100 | -0.60% |
| 2025/11/17 | 18.25 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/11/14 | 18.17 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/11/13 | 18.14 | -0.2000 | -1.09% |
| 2025/11/12 | 18.34 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/11/11 | 18.28 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/11/10 | 18.18 | +0.0900 | +0.50% |
| 2025/11/07 | 18.09 | +0.1600 | +0.89% |
| 2025/11/06 | 17.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 17.93 | +0.0600 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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