國泰全球基礎建設基金-新台幣
17.7
台幣
+0.08 (0.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.7 | +0.0800 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 17.62 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/03/28 | 17.52 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/03/27 | 17.46 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/03/26 | 17.38 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/03/25 | 17.31 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/03/24 | 17.34 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/03/21 | 17.3 | -0.0700 | -0.40% |
| 2025/03/20 | 17.37 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 17.36 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 17.29 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/17 | 17.31 | +0.1700 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 17.14 | +0.1800 | +1.06% |
| 2025/03/13 | 16.96 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/03/12 | 16.9 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 16.93 | -0.2000 | -1.17% |
| 2025/03/10 | 17.13 | +0.1000 | +0.59% |
| 2025/03/07 | 17.03 | +0.1900 | +1.13% |
| 2025/03/06 | 16.84 | -0.1100 | -0.65% |
| 2025/03/05 | 16.95 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/03/04 | 17.04 | -0.2200 | -1.27% |
| 2025/03/03 | 17.26 | +0.2600 | +1.53% |
| 2025/02/27 | 17 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/02/26 | 17.09 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/02/25 | 17.14 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 17.12 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/21 | 17.13 | -0.0900 | -0.52% |
| 2025/02/20 | 17.22 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 17.2 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/02/18 | 17.18 | +0.0400 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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