瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣
13.6924
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.54億 | 台幣 | 13.6924 | -0.01 | -0.09% | +3.73% | +6.54% | 本頁基金 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 美元 | 10.2550 | -0.02 | -0.17% | +2.55% | +2.55% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5,308萬 | 台幣 | 9.5455 | -0.01 | -0.09% | +3.24% | +6.07% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣72.07萬 | 美元 | 8.4602 | -0.01 | -0.17% | +1.92% | +6.32% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣51.72萬 | 人民幣 | 8.6482 | -0.00 | -0.05% | +3.79% | +7.85% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣29.02萬 | 人民幣 | 9.2814 | -0.00 | -0.05% | +3.88% | +7.92% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69萬 | 美元 | 9.9855 | -0.02 | -0.17% | +1.95% | +6.24% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.1890 | +0.00 | +0.00% | -0.01% | +2.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.6924 | -0.0119 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 13.7043 | +0.0174 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 13.6869 | +0.0121 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 13.6748 | -0.0272 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 13.702 | -0.0040 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 13.706 | -0.0061 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 13.7121 | -0.0039 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 13.716 | +0.0205 | +0.15% |
| 2024/11/08 | 13.6955 | +0.0182 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 13.6773 | +0.0821 | +0.60% |
| 2024/11/06 | 13.5952 | -0.0248 | -0.18% |
| 2024/11/05 | 13.62 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 13.63 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/01 | 13.61 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/10/30 | 13.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 13.68 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 13.69 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 13.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 13.71 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/23 | 13.7 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 13.72 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 13.74 | -0.0800 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 13.82 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/17 | 13.83 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 13.87 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/15 | 13.84 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/10/14 | 13.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 13.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 13.8 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/08 | 13.83 | +0.0100 | +0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
