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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣
13.96
台幣
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A-新台幣2006/10/04無限制不配息台幣13.61億台幣13.9600+0.03+0.22%+1.97%+4.73%本頁基金
A-美元2006/10/04無限制不配息台幣257萬美元10.4000+0.02+0.19%+1.66%+4.66%看詳情
B-新台幣2006/10/04無限制配息台幣4,768萬台幣9.6100-0.01-0.10%+1.19%+3.67%看詳情
B-美元2006/10/04無限制配息台幣72.38萬美元8.4700-0.01-0.12%+0.85%+3.59%看詳情
S-人民幣2006/10/04無限制配息台幣30.15萬人民幣8.7000+0.02+0.23%+0.13%+4.01%看詳情
B-人民幣2006/10/04無限制配息台幣29.9萬人民幣9.3400+0.02+0.21%+0.13%+4.05%看詳情
S-美元2006/10/04無限制配息台幣1.69萬美元10.0000-0.01-0.10%+0.85%+3.60%看詳情
S-新台幣2006/10/04無限制配息台幣30.2萬台幣8.2700+0.02+0.24%+0.98%+0.98%看詳情
所有級別累計台幣15.2億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0113.96+0.0300+0.22%
2025/03/3113.93+0.0300+0.22%
2025/03/2813.9+0.0500+0.36%
2025/03/2713.85-0.0200-0.14%
2025/03/2613.87-0.0300-0.22%
2025/03/2513.9+0.0300+0.22%
2025/03/2413.87-0.0300-0.22%
2025/03/2113.9-0.0300-0.22%
2025/03/2013.93+0.0200+0.14%
2025/03/1913.91+0.0200+0.14%
2025/03/1813.89+0.0000+0.00%
2025/03/1713.89+0.0300+0.22%
2025/03/1413.86+0.0000+0.00%
2025/03/1313.86-0.0100-0.07%
2025/03/1213.87-0.0200-0.14%
2025/03/1113.89-0.0300-0.22%
2025/03/1013.92+0.0300+0.22%
2025/03/0713.89+0.0100+0.07%
2025/03/0613.88-0.0300-0.22%
2025/03/0513.91-0.0600-0.43%
2025/03/0413.97+0.0200+0.14%
2025/03/0313.95+0.0400+0.29%
2025/02/2713.91+0.0000+0.00%
2025/02/2613.91+0.0200+0.14%
2025/02/2513.89+0.0800+0.58%
2025/02/2413.81+0.0100+0.07%
2025/02/2113.8+0.0200+0.15%
2025/02/2013.78+0.0200+0.15%
2025/02/1913.76-0.0100-0.07%
2025/02/1813.77-0.0100-0.07%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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