瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣
9.3458
人民幣
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.9億 | 台幣 | 14.0166 | -0.05 | -0.33% | +2.39% | +1.06% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 10.9143 | -0.03 | -0.23% | +6.69% | +4.95% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3,154萬 | 台幣 | 9.4666 | -0.03 | -0.33% | +1.65% | +0.29% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣44.43萬 | 美元 | 8.7224 | -0.02 | -0.23% | +5.90% | +4.16% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,300萬 | 台幣 | 8.1421 | -0.03 | -0.33% | +0.93% | +0.93% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣128萬 | 人民幣 | 9.3458 | -0.02 | -0.21% | +2.09% | +1.33% | 本頁基金 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣25.49萬 | 人民幣 | 8.7016 | -0.02 | -0.21% | +2.09% | +1.39% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.74萬 | 美元 | 10.3041 | -0.02 | -0.23% | +5.90% | +4.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 9.3458 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 9.3658 | -0.0077 | -0.08% |
| 2025/12/04 | 9.3735 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/12/03 | 9.3686 | +0.0072 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 9.3614 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 9.3622 | -0.0515 | -0.55% |
| 2025/11/28 | 9.4137 | -0.0148 | -0.16% |
| 2025/11/27 | 9.4285 | +0.0137 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 9.4148 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/11/25 | 9.4183 | -0.0065 | -0.07% |
| 2025/11/24 | 9.4248 | +0.0189 | +0.20% |
| 2025/11/21 | 9.4059 | -0.0089 | -0.09% |
| 2025/11/20 | 9.4148 | +0.0114 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 9.4034 | +0.0084 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 9.395 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/11/17 | 9.3965 | +0.0086 | +0.09% |
| 2025/11/14 | 9.3879 | -0.0086 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 9.3965 | -0.0345 | -0.37% |
| 2025/11/12 | 9.431 | -0.0073 | -0.08% |
| 2025/11/11 | 9.4383 | +0.0141 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 9.4242 | -0.0066 | -0.07% |
| 2025/11/07 | 9.4308 | +0.0126 | +0.13% |
| 2025/11/06 | 9.4182 | +0.0136 | +0.14% |
| 2025/11/05 | 9.4046 | -0.0263 | -0.28% |
| 2025/11/04 | 9.4309 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/11/03 | 9.4267 | -0.0347 | -0.37% |
| 2025/10/31 | 9.4614 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/10/30 | 9.4573 | -0.0131 | -0.14% |
| 2025/10/29 | 9.4704 | -0.0226 | -0.24% |
| 2025/10/28 | 9.493 | -0.0099 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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