瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣
9.3415
人民幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.61億 | 台幣 | 13.9577 | +0.03 | +0.21% | +1.96% | +4.67% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣257萬 | 美元 | 10.3957 | +0.02 | +0.19% | +1.62% | +4.62% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4,768萬 | 台幣 | 9.6146 | -0.00 | -0.03% | +1.24% | +3.72% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣72.38萬 | 美元 | 8.4707 | -0.01 | -0.06% | +0.85% | +3.60% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣30.15萬 | 人民幣 | 8.7015 | +0.02 | +0.19% | +0.14% | +4.03% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣29.9萬 | 人民幣 | 9.3415 | +0.02 | +0.20% | +0.14% | +4.06% | 本頁基金 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69萬 | 美元 | 10.0015 | -0.01 | -0.05% | +0.86% | +3.62% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣30.2萬 | 台幣 | 8.2711 | +0.02 | +0.21% | +0.99% | +0.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.3415 | +0.0186 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 9.3229 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/03/28 | 9.328 | +0.0399 | +0.43% |
| 2025/03/27 | 9.2881 | -0.0237 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 9.3118 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 9.3124 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 9.3074 | -0.0136 | -0.15% |
| 2025/03/21 | 9.321 | -0.0133 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 9.3343 | +0.0442 | +0.48% |
| 2025/03/19 | 9.2901 | +0.0196 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 9.2705 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 9.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.27 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/13 | 9.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.28 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 9.29 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/03/10 | 9.35 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/07 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.31 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 9.32 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/03/04 | 9.39 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/03 | 9.41 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/27 | 9.42 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/02/26 | 9.37 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 9.35 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/02/24 | 9.31 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/02/21 | 9.29 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/02/20 | 9.25 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/02/19 | 9.31 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/18 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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