瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元
11.0375
美元
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.65億 | 台幣 | 14.2154 | +0.02 | +0.15% | +0.56% | +3.97% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣219萬 | 美元 | 11.0375 | +0.03 | +0.28% | +0.55% | +7.76% | 本頁基金 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3,196萬 | 台幣 | 9.5777 | +0.01 | +0.15% | +0.32% | +3.42% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣44.33萬 | 美元 | 8.7997 | +0.02 | +0.28% | +0.31% | +7.22% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣852萬 | 台幣 | 8.2375 | +0.01 | +0.15% | +0.31% | +2.60% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 人民幣 | 9.2660 | +0.02 | +0.18% | -0.12% | +2.89% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣24.99萬 | 人民幣 | 8.6268 | +0.02 | +0.18% | -0.12% | +2.87% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.74萬 | 美元 | 10.3961 | +0.03 | +0.28% | +0.31% | +7.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.0375 | +0.0311 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 11.0064 | +0.0120 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 10.9944 | +0.0231 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 10.9713 | +0.0199 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 10.9514 | -0.0144 | -0.13% |
| 2026/01/19 | 10.9658 | -0.0055 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 10.9713 | -0.0150 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 10.9863 | -0.0070 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 10.9933 | +0.0140 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 10.9793 | +0.0011 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 10.9782 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 10.9782 | +0.0102 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 10.968 | -0.0245 | -0.22% |
| 2026/01/07 | 10.9925 | +0.0135 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 10.979 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 10.9798 | +0.0163 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 10.9635 | -0.0138 | -0.13% |
| 2025/12/31 | 10.9773 | -0.0095 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 10.9868 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 10.9905 | +0.0179 | +0.16% |
| 2025/12/26 | 10.9726 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 10.972 | +0.0137 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 10.9583 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 10.9509 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 10.9473 | -0.0169 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 10.9642 | +0.0143 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 10.9499 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 10.9569 | +0.0164 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 10.9405 | +0.0125 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 10.928 | -0.0305 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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