瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元
10.255
美元
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.54億 | 台幣 | 13.6924 | -0.01 | -0.09% | +3.73% | +6.54% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 美元 | 10.2550 | -0.02 | -0.17% | +2.55% | +2.55% | 本頁基金 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5,308萬 | 台幣 | 9.5455 | -0.01 | -0.09% | +3.24% | +6.07% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣72.07萬 | 美元 | 8.4602 | -0.01 | -0.17% | +1.92% | +6.32% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣51.72萬 | 人民幣 | 8.6482 | -0.00 | -0.05% | +3.79% | +7.85% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣29.02萬 | 人民幣 | 9.2814 | -0.00 | -0.05% | +3.88% | +7.92% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69萬 | 美元 | 9.9855 | -0.02 | -0.17% | +1.95% | +6.24% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.1890 | +0.00 | +0.00% | -0.01% | +2.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.255 | -0.0179 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 10.2729 | +0.0279 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 10.245 | +0.0012 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 10.2438 | -0.0085 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 10.2523 | -0.0163 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 10.2686 | -0.0087 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 10.2773 | -0.0303 | -0.29% |
| 2024/11/11 | 10.3076 | -0.0046 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 10.3122 | +0.0336 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 10.2786 | +0.0521 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 10.2265 | -0.0535 | -0.52% |
| 2024/11/05 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.28 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/01 | 10.26 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 10.31 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 10.3 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 10.31 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.31 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 10.33 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 10.35 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/18 | 10.4 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 10.39 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 10.42 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 10.4 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/14 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.37 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/08 | 10.38 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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