瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元
10.6643
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.53億 | 台幣 | 13.3501 | +0.02 | +0.16% | -2.48% | -2.20% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 美元 | 10.6643 | +0.00 | +0.00% | +4.25% | +5.17% | 本頁基金 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4,709萬 | 台幣 | 9.1274 | +0.01 | +0.16% | -3.43% | -3.42% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣75.63萬 | 美元 | 8.6259 | +0.00 | +0.01% | +3.21% | +3.86% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,305萬 | 台幣 | 7.8514 | +0.01 | +0.16% | -4.13% | -4.13% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣123萬 | 人民幣 | 9.3829 | -0.00 | -0.05% | +1.06% | +2.69% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣46.97萬 | 人民幣 | 8.7385 | -0.00 | -0.05% | +1.05% | +2.63% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.7萬 | 美元 | 10.1867 | +0.00 | +0.00% | +3.23% | +3.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.6643 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 10.6638 | +0.0166 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 10.6472 | -0.0220 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 10.6692 | -0.0317 | -0.30% |
| 2025/07/04 | 10.7009 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 10.7009 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 10.7 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 10.7081 | +0.0186 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 10.6895 | +0.0117 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 10.6778 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 10.682 | +0.0410 | +0.39% |
| 2025/06/25 | 10.641 | +0.0092 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 10.6318 | +0.0368 | +0.35% |
| 2025/06/23 | 10.595 | +0.0194 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 10.5756 | +0.0128 | +0.12% |
| 2025/06/19 | 10.5628 | -0.0170 | -0.16% |
| 2025/06/18 | 10.5798 | +0.0123 | +0.12% |
| 2025/06/17 | 10.5675 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/06/16 | 10.5701 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/13 | 10.5681 | -0.0287 | -0.27% |
| 2025/06/12 | 10.5968 | +0.0477 | +0.45% |
| 2025/06/11 | 10.5491 | +0.0286 | +0.27% |
| 2025/06/10 | 10.5205 | +0.0172 | +0.16% |
| 2025/06/09 | 10.5033 | +0.0115 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 10.4918 | -0.0421 | -0.40% |
| 2025/06/05 | 10.5339 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 10.5374 | +0.0407 | +0.39% |
| 2025/06/03 | 10.4967 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 10.492 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/05/29 | 10.4879 | +0.0354 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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