瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元
10.2449
美元
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.61億 | 台幣 | 13.7079 | -0.04 | -0.27% | +0.13% | +3.34% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣257萬 | 美元 | 10.2449 | -0.02 | -0.24% | +0.15% | +3.52% | 本頁基金 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4,768萬 | 台幣 | 9.4425 | -0.03 | -0.27% | -0.57% | +2.41% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣72.38萬 | 美元 | 8.3479 | -0.02 | -0.24% | -0.61% | +2.47% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣30.15萬 | 人民幣 | 8.6874 | -0.05 | -0.52% | -0.02% | +4.22% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣29.9萬 | 人民幣 | 9.3264 | -0.05 | -0.52% | -0.02% | +4.24% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69萬 | 美元 | 9.8565 | -0.02 | -0.24% | -0.60% | +2.53% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣30.2萬 | 台幣 | 8.1231 | -0.02 | -0.27% | -0.82% | -0.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.2449 | -0.0242 | -0.24% |
| 2025/04/08 | 10.2691 | -0.0366 | -0.36% |
| 2025/04/07 | 10.3057 | -0.0965 | -0.93% |
| 2025/04/02 | 10.4022 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 10.3957 | +0.0192 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 10.3765 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 10.371 | +0.0414 | +0.40% |
| 2025/03/27 | 10.3296 | -0.0126 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 10.3422 | -0.0225 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 10.3647 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 10.36 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 10.38 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 10.4 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 10.38 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.37 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10.36 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 10.35 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 10.36 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/11 | 10.39 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.41 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/07 | 10.39 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 10.38 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/05 | 10.41 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/04 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/03 | 10.43 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/27 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.4 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/02/24 | 10.36 | +0.0200 | +0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
