群益亞太新趨勢平衡基金
18.68
台幣
+0.09 (0.48%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 12.52% |
| 買賣斷債券 | 12.52% |
| 無擔保公司債次順位 | 6.03% |
| 無擔保公司債主順位 | 4.65% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.84% |
| 存款 | 7.86% |
| 活期存款 | 7.86% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 6.98% |
| 騰訊控股有限公司 | 5.59% |
| 恒生中國企業指數上市基金 | 4.01% |
| 海洋有限公司 | 3.58% |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | 3.48% |
| ARK Fintech Innovation ET | 3.28% |
| 泡泡瑪特國際集團有限公司 | 3.21% |
| NIPLIF 4.7 01/20/46 | 3.19% |
| SUMILF 4 09/14/2077 | 3.11% |
| Bajaj Finance Ltd | 2.45% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 6.72% |
| 騰訊控股有限公司 | 5.78% |
| 恒生中國企業指數上市基金 | 4.17% |
| 海洋有限公司 | 3.47% |
| 泡泡瑪特國際集團有限公司 | 3.43% |
| NIPLIF 4.7 01/20/46 | 3.19% |
| SUMILF 4 09/14/2077 | 3.11% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.08% |
| ARK Fintech Innovation ET | 3.01% |
| Bajaj Finance Ltd | 2.51% |
| 小米集團 | 2.36% |
| 聯發科 | 2.23% |
| 中國建設銀行股份有限公司 | 2.05% |
| PERTIJ 5 5/8 05/20/43 | 1.98% |
| POWFIN 3.35 05/16/31 | 1.94% |
| IOIMK 3 3/8 11/02/31 | 1.93% |
| 澳洲聯邦銀行 | 1.71% |
| 三星電子有限公司 | 1.46% |
| 西農集團 | 1.44% |
| 愛思開海力士公司 | 1.38% |
| GoTo Gojek Tokopedia股份有限公 | 1.35% |
| 中科寒武紀科技股份有限公司 | 1.32% |
| 速騰聚創科技有限公司 | 1.31% |
| Zomato Ltd | 1.26% |
| iShares MSCI澳洲ETF | 1.25% |
| WisdomTree印度收益基金 | 1.16% |
| 北方華創科技集團股份有限公司 | 1.07% |
| 潤澤智算科技集團股份有限公司 | 1.05% |
| 立訊精密工業股份有限公司 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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