群益亞太新趨勢平衡基金
18.68
台幣
+0.09 (0.48%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2006/09/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.99億 | 台幣 | 18.6800 | +0.09 | +0.48% | -2.71% | +5.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.68 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/05/20 | 18.59 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 18.57 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 18.6 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/05/15 | 18.63 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/05/14 | 18.7 | +0.1600 | +0.86% |
| 2025/05/13 | 18.54 | +0.1500 | +0.82% |
| 2025/05/12 | 18.39 | +0.1400 | +0.77% |
| 2025/05/09 | 18.25 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/05/08 | 18.21 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 18.22 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 18.23 | -0.4100 | -2.20% |
| 2025/05/02 | 18.64 | -0.2000 | -1.06% |
| 2025/04/30 | 18.84 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/04/29 | 18.91 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 18.92 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 18.84 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 18.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 18.76 | +0.2700 | +1.46% |
| 2025/04/22 | 18.49 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/04/17 | 18.38 | +0.2000 | +1.10% |
| 2025/04/16 | 18.18 | -0.2200 | -1.20% |
| 2025/04/15 | 18.4 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/04/14 | 18.31 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/04/11 | 18.23 | +0.2500 | +1.39% |
| 2025/04/10 | 17.98 | +0.3800 | +2.16% |
| 2025/04/09 | 17.6 | +0.1500 | +0.86% |
| 2025/04/08 | 17.45 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/04/07 | 17.4 | -2.1100 | -10.81% |
| 2025/04/02 | 19.51 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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