台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
2.8922
人民幣
+0.16 (5.84%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.92億 | 台幣 | 26.4800 | +1.43 | +5.71% | -5.66% | +1.46% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.59億 | 台幣 | 12.9200 | +0.70 | +5.73% | -6.27% | +0.79% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.88億 | 台幣 | 27.4100 | +1.48 | +5.71% | -5.48% | +2.20% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 美元 | 0.3904 | +0.02 | +5.71% | -7.99% | -3.22% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,834萬 | 美元 | 0.3896 | +0.02 | +5.73% | -5.98% | -1.07% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,545萬 | 美元 | 0.8065 | +0.04 | +5.73% | -6.22% | -1.57% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.56億 | 台幣 | 12.9700 | +0.70 | +5.70% | -6.24% | +0.82% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣205萬 | 美元 | 0.8230 | +0.04 | +5.74% | -6.48% | -0.87% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣401萬 | 人民幣 | 2.8965 | +0.16 | +5.85% | -6.21% | -0.75% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,363萬 | 台幣 | 26.3600 | +1.43 | +5.74% | -6.09% | +1.00% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 人民幣 | 2.8922 | +0.16 | +5.84% | -6.34% | -2.38% | 本頁基金 |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.65萬 | 人民幣 | 6.0955 | +0.34 | +5.84% | -5.50% | +2.53% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61萬 | 人民幣 | 6.0971 | +0.34 | +5.85% | -5.76% | +2.56% | 看詳情 |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.54萬 | 美元 | 0.8016 | +0.04 | +5.72% | -6.79% | -2.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣56.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 2.8922 | +0.1597 | +5.84% |
| 2025/04/08 | 2.7325 | -0.0570 | -2.04% |
| 2025/04/07 | 2.7895 | -0.2822 | -9.19% |
| 2025/04/02 | 3.0717 | +0.0127 | +0.42% |
| 2025/04/01 | 3.059 | +0.0124 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 3.0466 | +0.0187 | +0.62% |
| 2025/03/28 | 3.0279 | -0.0018 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 3.0297 | -0.0145 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 3.0442 | +0.0170 | +0.56% |
| 2025/03/25 | 3.0272 | -0.0328 | -1.07% |
| 2025/03/24 | 3.06 | +0.0600 | +2.00% |
| 2025/03/21 | 3 | -0.0400 | -1.32% |
| 2025/03/20 | 3.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 3.04 | +0.0100 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 3.03 | -0.0200 | -0.66% |
| 2025/03/17 | 3.05 | +0.0200 | +0.66% |
| 2025/03/14 | 3.03 | +0.0500 | +1.68% |
| 2025/03/13 | 2.98 | -0.0600 | -1.97% |
| 2025/03/12 | 3.04 | +0.0100 | +0.33% |
| 2025/03/11 | 3.03 | -0.0400 | -1.30% |
| 2025/03/10 | 3.07 | -0.0400 | -1.29% |
| 2025/03/07 | 3.11 | +0.0100 | +0.32% |
| 2025/03/06 | 3.1 | -0.0800 | -2.52% |
| 2025/03/05 | 3.18 | +0.0200 | +0.63% |
| 2025/03/04 | 3.16 | -0.0500 | -1.56% |
| 2025/03/03 | 3.21 | +0.0400 | +1.26% |
| 2025/02/27 | 3.17 | +0.0200 | +0.63% |
| 2025/02/26 | 3.15 | -0.0100 | -0.32% |
| 2025/02/25 | 3.16 | +0.0300 | +0.96% |
| 2025/02/24 | 3.13 | +0.0100 | +0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
