台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
6.0955
人民幣
+0.34 (5.84%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.92億 | 台幣 | 26.4800 | +1.43 | +5.71% | -5.66% | +1.46% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.59億 | 台幣 | 12.9200 | +0.70 | +5.73% | -6.27% | +0.79% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.88億 | 台幣 | 27.4100 | +1.48 | +5.71% | -5.48% | +2.20% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 美元 | 0.3904 | +0.02 | +5.71% | -7.99% | -3.22% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,834萬 | 美元 | 0.3896 | +0.02 | +5.73% | -5.98% | -1.07% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,545萬 | 美元 | 0.8065 | +0.04 | +5.73% | -6.22% | -1.57% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.56億 | 台幣 | 12.9700 | +0.70 | +5.70% | -6.24% | +0.82% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣205萬 | 美元 | 0.8230 | +0.04 | +5.74% | -6.48% | -0.87% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣401萬 | 人民幣 | 2.8965 | +0.16 | +5.85% | -6.21% | -0.75% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,363萬 | 台幣 | 26.3600 | +1.43 | +5.74% | -6.09% | +1.00% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 人民幣 | 2.8922 | +0.16 | +5.84% | -6.34% | -2.38% | 看詳情 |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.65萬 | 人民幣 | 6.0955 | +0.34 | +5.84% | -5.50% | +2.53% | 本頁基金 |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61萬 | 人民幣 | 6.0971 | +0.34 | +5.85% | -5.76% | +2.56% | 看詳情 |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.54萬 | 美元 | 0.8016 | +0.04 | +5.72% | -6.79% | -2.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣56.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.0955 | +0.3366 | +5.84% |
| 2025/04/08 | 5.7589 | -0.1203 | -2.05% |
| 2025/04/07 | 5.8792 | -0.5947 | -9.19% |
| 2025/04/02 | 6.4739 | +0.0269 | +0.42% |
| 2025/04/01 | 6.447 | +0.0260 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 6.421 | +0.0395 | +0.62% |
| 2025/03/28 | 6.3815 | -0.0037 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 6.3852 | -0.0307 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 6.4159 | +0.0359 | +0.56% |
| 2025/03/25 | 6.38 | -0.0600 | -0.93% |
| 2025/03/24 | 6.44 | +0.1100 | +1.74% |
| 2025/03/21 | 6.33 | -0.0700 | -1.09% |
| 2025/03/20 | 6.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 6.4 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 6.39 | -0.0400 | -0.62% |
| 2025/03/17 | 6.43 | +0.0900 | +1.42% |
| 2025/03/14 | 6.34 | +0.0900 | +1.44% |
| 2025/03/13 | 6.25 | -0.1100 | -1.73% |
| 2025/03/12 | 6.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6.36 | -0.0700 | -1.09% |
| 2025/03/10 | 6.43 | -0.0800 | -1.23% |
| 2025/03/07 | 6.51 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/03/06 | 6.49 | -0.1600 | -2.41% |
| 2025/03/05 | 6.65 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/03/04 | 6.62 | -0.1000 | -1.49% |
| 2025/03/03 | 6.72 | +0.0800 | +1.20% |
| 2025/02/27 | 6.64 | +0.0400 | +0.61% |
| 2025/02/26 | 6.6 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/02/25 | 6.61 | +0.0700 | +1.07% |
| 2025/02/24 | 6.54 | +0.0100 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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