台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
0.8092
美元
+0.02 (1.98%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.92億 | 台幣 | 26.3300 | +0.35 | +1.35% | -6.20% | +2.17% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.59億 | 台幣 | 12.8500 | +0.18 | +1.42% | -6.78% | +1.58% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.88億 | 台幣 | 27.2600 | +0.37 | +1.38% | -6.00% | +2.95% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 美元 | 0.3941 | +0.01 | +1.97% | -7.12% | +0.03% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,834萬 | 美元 | 0.3933 | +0.01 | +2.00% | -5.09% | +2.32% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,545萬 | 美元 | 0.8142 | +0.02 | +1.98% | -5.33% | +1.79% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.56億 | 台幣 | 12.9000 | +0.18 | +1.42% | -6.75% | +1.53% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣205萬 | 美元 | 0.8308 | +0.02 | +1.98% | -5.59% | +2.50% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣401萬 | 人民幣 | 2.9088 | +0.06 | +2.22% | -5.81% | +1.97% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,363萬 | 台幣 | 26.2100 | +0.35 | +1.35% | -6.63% | +1.71% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 人民幣 | 2.9045 | +0.06 | +2.22% | -5.95% | +0.30% | 看詳情 |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.65萬 | 人民幣 | 6.1215 | +0.13 | +2.22% | -5.09% | +4.28% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61萬 | 人民幣 | 6.1231 | +0.13 | +2.22% | -5.36% | +4.31% | 看詳情 |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.54萬 | 美元 | 0.8092 | +0.02 | +1.98% | -5.91% | +1.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣56.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 0.8092 | +0.0157 | +1.98% |
| 2025/04/11 | 0.7935 | +0.0098 | +1.25% |
| 2025/04/10 | 0.7837 | -0.0179 | -2.23% |
| 2025/04/09 | 0.8016 | +0.0434 | +5.72% |
| 2025/04/08 | 0.7582 | -0.0176 | -2.27% |
| 2025/04/07 | 0.7758 | -0.0845 | -9.82% |
| 2025/04/02 | 0.8603 | +0.0039 | +0.46% |
| 2025/04/01 | 0.8564 | +0.0064 | +0.75% |
| 2025/03/31 | 0.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 0.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 0.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 0.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 0.85 | -0.0100 | -1.16% |
| 2025/03/24 | 0.86 | +0.0200 | +2.38% |
| 2025/03/21 | 0.84 | -0.0100 | -1.18% |
| 2025/03/20 | 0.85 | -0.0100 | -1.16% |
| 2025/03/19 | 0.86 | +0.0100 | +1.18% |
| 2025/03/18 | 0.85 | -0.0100 | -1.16% |
| 2025/03/17 | 0.86 | +0.0100 | +1.18% |
| 2025/03/14 | 0.85 | +0.0200 | +2.41% |
| 2025/03/13 | 0.83 | -0.0200 | -2.35% |
| 2025/03/12 | 0.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.85 | -0.0100 | -1.16% |
| 2025/03/10 | 0.86 | -0.0100 | -1.15% |
| 2025/03/07 | 0.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 0.87 | -0.0200 | -2.25% |
| 2025/03/05 | 0.89 | +0.0100 | +1.14% |
| 2025/03/04 | 0.88 | -0.0100 | -1.12% |
| 2025/03/03 | 0.89 | +0.0100 | +1.14% |
| 2025/02/27 | 0.88 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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