台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)–美元
25.05
台幣
-0.62 (-2.42%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.65億 | 台幣 | 25.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣11.24億 | 台幣 | 12.1100 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.086 | 看詳情 | |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,755萬 | 美元 | 0.4006 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0027 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)–美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,657萬 | 美元 | 0.3997 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0027 | 看詳情 | |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,436萬 | 美元 | 0.8387 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積型)–新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4.07億 | 台幣 | 26.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)–新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.24億 | 台幣 | 12.1600 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0864 | 看詳情 | |
| 法人累積型)–美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣195萬 | 美元 | 0.8566 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配息型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣387萬 | 人民幣 | 2.9146 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0195 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,327萬 | 台幣 | 25.0500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 後收月配息型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣206萬 | 人民幣 | 2.9084 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0195 | 看詳情 | |
| 後收累積型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 人民幣 | 6.2132 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.77萬 | 人民幣 | 6.2149 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)–美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.62萬 | 美元 | 0.8337 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣47.82億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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