台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
0.3896
美元
+0.02 (5.73%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.92億 | 台幣 | 26.4800 | +1.43 | +5.71% | -5.66% | +1.46% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.59億 | 台幣 | 12.9200 | +0.70 | +5.73% | -6.27% | +0.79% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.88億 | 台幣 | 27.4100 | +1.48 | +5.71% | -5.48% | +2.20% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 美元 | 0.3904 | +0.02 | +5.71% | -7.99% | -3.22% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,834萬 | 美元 | 0.3896 | +0.02 | +5.73% | -5.98% | -1.07% | 本頁基金 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,545萬 | 美元 | 0.8065 | +0.04 | +5.73% | -6.22% | -1.57% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.56億 | 台幣 | 12.9700 | +0.70 | +5.70% | -6.24% | +0.82% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣205萬 | 美元 | 0.8230 | +0.04 | +5.74% | -6.48% | -0.87% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣401萬 | 人民幣 | 2.8965 | +0.16 | +5.85% | -6.21% | -0.75% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,363萬 | 台幣 | 26.3600 | +1.43 | +5.74% | -6.09% | +1.00% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 人民幣 | 2.8922 | +0.16 | +5.84% | -6.34% | -2.38% | 看詳情 |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.65萬 | 人民幣 | 6.0955 | +0.34 | +5.84% | -5.50% | +2.53% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61萬 | 人民幣 | 6.0971 | +0.34 | +5.85% | -5.76% | +2.56% | 看詳情 |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.54萬 | 美元 | 0.8016 | +0.04 | +5.72% | -6.79% | -2.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣56.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 0.3896 | +0.0211 | +5.73% |
| 2025/04/08 | 0.3685 | -0.0085 | -2.25% |
| 2025/04/07 | 0.377 | -0.0412 | -9.85% |
| 2025/04/02 | 0.4182 | +0.0018 | +0.43% |
| 2025/04/01 | 0.4164 | +0.0009 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 0.4155 | +0.0029 | +0.70% |
| 2025/03/28 | 0.4126 | -0.0002 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 0.4128 | -0.0017 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 0.4145 | +0.0018 | +0.44% |
| 2025/03/25 | 0.4127 | -0.0073 | -1.74% |
| 2025/03/24 | 0.42 | +0.0100 | +2.44% |
| 2025/03/21 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 0.41 | -0.0100 | -2.38% |
| 2025/03/19 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 0.42 | +0.0100 | +2.44% |
| 2025/03/14 | 0.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 0.41 | -0.0100 | -2.38% |
| 2025/03/12 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 0.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 0.42 | -0.0200 | -4.55% |
| 2025/03/05 | 0.44 | +0.0100 | +2.33% |
| 2025/03/04 | 0.43 | -0.0100 | -2.27% |
| 2025/03/03 | 0.44 | +0.0100 | +2.33% |
| 2025/02/27 | 0.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 0.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 0.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 0.43 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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