台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
0.3909
美元
0.00 (-0.96%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.25億 | 台幣 | 27.2500 | -0.28 | -1.02% | +1.68% | -4.15% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9.36億 | 台幣 | 12.4400 | -0.12 | -0.96% | +1.06% | -5.40% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,343萬 | 美元 | 0.3909 | -0.00 | -0.96% | +0.44% | -2.66% | 本頁基金 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,281萬 | 美元 | 0.3916 | -0.00 | -0.96% | +0.44% | -2.49% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,226萬 | 美元 | 0.8666 | -0.01 | -0.96% | +1.14% | -0.90% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.03億 | 台幣 | 28.3600 | -0.30 | -1.05% | +1.69% | -3.50% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣2.99億 | 台幣 | 12.4800 | -0.13 | -1.03% | +0.97% | -5.43% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣199萬 | 美元 | 0.8894 | -0.01 | -0.96% | +1.18% | -0.17% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣408萬 | 人民幣 | 2.7585 | -0.02 | -0.89% | +0.20% | -5.76% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣306萬 | 人民幣 | 2.7614 | -0.02 | -0.89% | +0.20% | -5.96% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣856萬 | 台幣 | 27.1300 | -0.28 | -1.02% | +1.69% | -4.57% | 看詳情 |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 人民幣 | 6.2057 | -0.06 | -0.89% | +0.87% | -4.62% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.97萬 | 人民幣 | 6.2155 | -0.06 | -0.89% | +0.88% | -4.57% | 看詳情 |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.84萬 | 美元 | 0.8623 | -0.01 | -0.96% | +1.14% | -0.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 0.3909 | -0.0038 | -0.96% |
| 2026/01/21 | 0.3947 | -0.0005 | -0.13% |
| 2026/01/20 | 0.3952 | -0.0057 | -1.42% |
| 2026/01/16 | 0.4009 | +0.0037 | +0.93% |
| 2026/01/15 | 0.3972 | +0.0021 | +0.53% |
| 2026/01/14 | 0.3951 | +0.0030 | +0.77% |
| 2026/01/13 | 0.3921 | +0.0019 | +0.49% |
| 2026/01/12 | 0.3902 | +0.0001 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 0.3901 | +0.0005 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 0.3896 | +0.0025 | +0.65% |
| 2026/01/07 | 0.3871 | -0.0022 | -0.57% |
| 2026/01/06 | 0.3893 | -0.0010 | -0.26% |
| 2026/01/05 | 0.3903 | +0.0002 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 0.3901 | +0.0009 | +0.23% |
| 2025/12/31 | 0.3892 | -0.0033 | -0.84% |
| 2025/12/30 | 0.3925 | +0.0002 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 0.3923 | +0.0003 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 0.392 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 0.392 | +0.0020 | +0.51% |
| 2025/12/23 | 0.39 | +0.0001 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 0.3899 | +0.0016 | +0.41% |
| 2025/12/19 | 0.3883 | -0.0015 | -0.38% |
| 2025/12/18 | 0.3898 | -0.0013 | -0.33% |
| 2025/12/17 | 0.3911 | +0.0002 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 0.3909 | -0.0031 | -0.79% |
| 2025/12/15 | 0.394 | -0.0012 | -0.30% |
| 2025/12/12 | 0.3952 | -0.0001 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 0.3953 | +0.0005 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 0.3948 | +0.0018 | +0.46% |
| 2025/12/09 | 0.393 | -0.0019 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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