台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
12.46
台幣
-0.07 (-0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.25億 | 台幣 | 27.1900 | -0.15 | -0.55% | +1.46% | -4.36% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9.36億 | 台幣 | 12.4100 | -0.07 | -0.56% | +0.81% | -5.63% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,343萬 | 美元 | 0.3913 | -0.00 | -0.33% | +0.54% | -2.56% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,281萬 | 美元 | 0.3920 | -0.00 | -0.36% | +0.54% | -2.39% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,226萬 | 美元 | 0.8675 | -0.00 | -0.33% | +1.25% | -0.80% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.03億 | 台幣 | 28.3000 | -0.16 | -0.56% | +1.47% | -3.71% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣2.79億 | 台幣 | 12.4600 | -0.07 | -0.56% | +0.81% | -5.58% | 本頁基金 |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣199萬 | 美元 | 0.8904 | -0.00 | -0.32% | +1.30% | -0.06% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣386萬 | 人民幣 | 2.7552 | -0.01 | -0.46% | +0.08% | -5.88% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣306萬 | 人民幣 | 2.7581 | -0.01 | -0.46% | +0.08% | -6.07% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣856萬 | 台幣 | 27.0700 | -0.15 | -0.55% | +1.46% | -4.78% | 看詳情 |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 人民幣 | 6.1982 | -0.03 | -0.46% | +0.75% | -4.74% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.97萬 | 人民幣 | 6.2080 | -0.03 | -0.46% | +0.75% | -4.69% | 看詳情 |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.84萬 | 美元 | 0.8632 | -0.00 | -0.33% | +1.24% | -0.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.46 | -0.0700 | -0.56% |
| 2026/01/23 | 12.53 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/22 | 12.48 | -0.1300 | -1.03% |
| 2026/01/21 | 12.61 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/20 | 12.62 | -0.1700 | -1.33% |
| 2026/01/16 | 12.79 | +0.1100 | +0.87% |
| 2026/01/15 | 12.68 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/14 | 12.63 | +0.0900 | +0.72% |
| 2026/01/13 | 12.54 | +0.0700 | +0.56% |
| 2026/01/12 | 12.47 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 12.45 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 12.42 | +0.0900 | +0.73% |
| 2026/01/07 | 12.33 | -0.0600 | -0.48% |
| 2026/01/06 | 12.39 | -0.0400 | -0.32% |
| 2026/01/05 | 12.43 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 12.38 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 12.36 | -0.1000 | -0.80% |
| 2025/12/30 | 12.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 12.46 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 12.45 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 12.46 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 12.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 12.41 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/12/19 | 12.36 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/12/18 | 12.41 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/12/17 | 12.45 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 12.43 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/12/15 | 12.49 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/12 | 12.45 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/11 | 12.48 | +0.0400 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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