台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–新臺幣
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)–美元
11.93
台幣
+0.08 (0.68%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.65億 | 台幣 | 24.8600 | +0.18 | +0.73% | -11.44% | -11.34% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣11.24億 | 台幣 | 11.8900 | +0.09 | +0.76% | -12.58% | -12.47% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,755萬 | 美元 | 0.4055 | +0.00 | +0.42% | -3.08% | -1.84% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,657萬 | 美元 | 0.4045 | +0.00 | +0.40% | -1.00% | -2.08% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,436萬 | 美元 | 0.8547 | +0.00 | +0.41% | -0.62% | -1.76% | 看詳情 |
| 法人累積型)–新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4.07億 | 台幣 | 25.7800 | +0.18 | +0.70% | -11.10% | -10.67% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.24億 | 台幣 | 11.9300 | +0.08 | +0.68% | -12.60% | -12.53% | 本頁基金 |
| 法人累積型)–美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣195萬 | 美元 | 0.8736 | +0.00 | +0.40% | -0.73% | -0.73% | 看詳情 |
| 月配息型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣387萬 | 人民幣 | 2.9397 | +0.01 | +0.37% | -3.53% | -3.46% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,327萬 | 台幣 | 24.7500 | +0.18 | +0.73% | -11.83% | -11.73% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣206萬 | 人民幣 | 2.9341 | +0.01 | +0.37% | -3.71% | -3.64% | 看詳情 |
| 後收累積型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 人民幣 | 6.3037 | +0.02 | +0.37% | -2.27% | -1.35% | 看詳情 |
| 累積型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.77萬 | 人民幣 | 6.3117 | +0.02 | +0.37% | -2.45% | -1.23% | 看詳情 |
| 後收累積型)–美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.62萬 | 美元 | 0.8494 | +0.00 | +0.40% | -1.23% | -2.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.93 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/07/09 | 11.85 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 11.84 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 11.89 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/07/03 | 11.87 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/07/02 | 11.93 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/07/01 | 11.99 | -0.2600 | -2.12% |
| 2025/06/30 | 12.25 | +0.3700 | +3.11% |
| 2025/06/27 | 11.88 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 11.85 | -0.1200 | -1.00% |
| 2025/06/25 | 11.97 | -0.3100 | -2.52% |
| 2025/06/24 | 12.28 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/06/23 | 12.35 | +0.2100 | +1.73% |
| 2025/06/20 | 12.14 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/18 | 12.16 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/17 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 12.13 | -0.1800 | -1.46% |
| 2025/06/13 | 12.31 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/06/12 | 12.37 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/06/11 | 12.43 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/06/10 | 12.5 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/06/09 | 12.43 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 12.42 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/06/05 | 12.35 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 12.36 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/03 | 12.35 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/06/02 | 12.39 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/05/29 | 12.35 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/05/28 | 12.24 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/27 | 12.26 | +0.1600 | +1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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