台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
27.41
台幣
+1.48 (5.71%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.92億 | 台幣 | 26.4800 | +1.43 | +5.71% | -5.66% | +1.46% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.59億 | 台幣 | 12.9200 | +0.70 | +5.73% | -6.27% | +0.79% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.88億 | 台幣 | 27.4100 | +1.48 | +5.71% | -5.48% | +2.20% | 本頁基金 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 美元 | 0.3904 | +0.02 | +5.71% | -7.99% | -3.22% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,834萬 | 美元 | 0.3896 | +0.02 | +5.73% | -5.98% | -1.07% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,545萬 | 美元 | 0.8065 | +0.04 | +5.73% | -6.22% | -1.57% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.56億 | 台幣 | 12.9700 | +0.70 | +5.70% | -6.24% | +0.82% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣205萬 | 美元 | 0.8230 | +0.04 | +5.74% | -6.48% | -0.87% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣401萬 | 人民幣 | 2.8965 | +0.16 | +5.85% | -6.21% | -0.75% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,363萬 | 台幣 | 26.3600 | +1.43 | +5.74% | -6.09% | +1.00% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 人民幣 | 2.8922 | +0.16 | +5.84% | -6.34% | -2.38% | 看詳情 |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.65萬 | 人民幣 | 6.0955 | +0.34 | +5.84% | -5.50% | +2.53% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61萬 | 人民幣 | 6.0971 | +0.34 | +5.85% | -5.76% | +2.56% | 看詳情 |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.54萬 | 美元 | 0.8016 | +0.04 | +5.72% | -6.79% | -2.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣56.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 27.41 | +1.4800 | +5.71% |
| 2025/04/08 | 25.93 | -0.6400 | -2.41% |
| 2025/04/07 | 26.57 | -2.9300 | -9.93% |
| 2025/04/02 | 29.5 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 29.46 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 29.38 | +0.2800 | +0.96% |
| 2025/03/28 | 29.1 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 29.12 | -0.1200 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 29.24 | +0.1400 | +0.48% |
| 2025/03/25 | 29.1 | -0.2200 | -0.75% |
| 2025/03/24 | 29.32 | +0.5000 | +1.73% |
| 2025/03/21 | 28.82 | -0.3500 | -1.20% |
| 2025/03/20 | 29.17 | -0.1100 | -0.38% |
| 2025/03/19 | 29.28 | +0.0900 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 29.19 | -0.1900 | -0.65% |
| 2025/03/17 | 29.38 | +0.5100 | +1.77% |
| 2025/03/14 | 28.87 | +0.4200 | +1.48% |
| 2025/03/13 | 28.45 | -0.5200 | -1.79% |
| 2025/03/12 | 28.97 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/03/11 | 28.92 | -0.2600 | -0.89% |
| 2025/03/10 | 29.18 | -0.3400 | -1.15% |
| 2025/03/07 | 29.52 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/03/06 | 29.47 | -0.7600 | -2.51% |
| 2025/03/05 | 30.23 | +0.2000 | +0.67% |
| 2025/03/04 | 30.03 | -0.3300 | -1.09% |
| 2025/03/03 | 30.36 | +0.4300 | +1.44% |
| 2025/02/27 | 29.93 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/02/26 | 29.85 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/02/25 | 29.91 | +0.3600 | +1.22% |
| 2025/02/24 | 29.55 | +0.0300 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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