台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–新臺幣
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)–美元
25.78
台幣
+0.18 (0.70%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.65億 | 台幣 | 24.8600 | +0.18 | +0.73% | -11.44% | -11.34% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣11.24億 | 台幣 | 11.8900 | +0.09 | +0.76% | -12.58% | -12.47% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,755萬 | 美元 | 0.4055 | +0.00 | +0.42% | -3.08% | -1.84% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,657萬 | 美元 | 0.4045 | +0.00 | +0.40% | -1.00% | -2.08% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,436萬 | 美元 | 0.8547 | +0.00 | +0.41% | -0.62% | -1.76% | 看詳情 |
| 法人累積型)–新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4.07億 | 台幣 | 25.7800 | +0.18 | +0.70% | -11.10% | -10.67% | 本頁基金 |
| 後收月配息型)–新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.24億 | 台幣 | 11.9300 | +0.08 | +0.68% | -12.60% | -12.53% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣195萬 | 美元 | 0.8736 | +0.00 | +0.40% | -0.73% | -0.73% | 看詳情 |
| 月配息型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣387萬 | 人民幣 | 2.9397 | +0.01 | +0.37% | -3.53% | -3.46% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,327萬 | 台幣 | 24.7500 | +0.18 | +0.73% | -11.83% | -11.73% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣206萬 | 人民幣 | 2.9341 | +0.01 | +0.37% | -3.71% | -3.64% | 看詳情 |
| 後收累積型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 人民幣 | 6.3037 | +0.02 | +0.37% | -2.27% | -1.35% | 看詳情 |
| 累積型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.77萬 | 人民幣 | 6.3117 | +0.02 | +0.37% | -2.45% | -1.23% | 看詳情 |
| 後收累積型)–美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.62萬 | 美元 | 0.8494 | +0.00 | +0.40% | -1.23% | -2.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.78 | +0.1800 | +0.70% |
| 2025/07/09 | 25.6 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 25.57 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/07/07 | 25.68 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/07/03 | 25.64 | -0.1300 | -0.50% |
| 2025/07/02 | 25.77 | -0.1200 | -0.46% |
| 2025/07/01 | 25.89 | -0.5600 | -2.12% |
| 2025/06/30 | 26.45 | +0.7900 | +3.08% |
| 2025/06/27 | 25.66 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 25.6 | -0.2400 | -0.93% |
| 2025/06/25 | 25.84 | -0.6700 | -2.53% |
| 2025/06/24 | 26.51 | -0.1500 | -0.56% |
| 2025/06/23 | 26.66 | +0.4500 | +1.72% |
| 2025/06/20 | 26.21 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/06/18 | 26.26 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/06/17 | 26.19 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/06/16 | 26.2 | -0.1900 | -0.72% |
| 2025/06/13 | 26.39 | -0.1400 | -0.53% |
| 2025/06/12 | 26.53 | -0.1100 | -0.41% |
| 2025/06/11 | 26.64 | -0.1700 | -0.63% |
| 2025/06/10 | 26.81 | +0.1500 | +0.56% |
| 2025/06/09 | 26.66 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 26.63 | +0.1500 | +0.57% |
| 2025/06/05 | 26.48 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 26.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 26.49 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/06/02 | 26.57 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/05/29 | 26.48 | +0.2500 | +0.95% |
| 2025/05/28 | 26.23 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/05/27 | 26.27 | +0.3400 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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