台新北美收益資產證券化基金(B)-USD
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
0.392
美元
0.00 (-0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.25億 | 台幣 | 27.1900 | -0.15 | -0.55% | +1.46% | -4.36% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9.36億 | 台幣 | 12.4100 | -0.07 | -0.56% | +0.81% | -5.63% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,343萬 | 美元 | 0.3913 | -0.00 | -0.33% | +0.54% | -2.56% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,281萬 | 美元 | 0.3920 | -0.00 | -0.36% | +0.54% | -2.39% | 本頁基金 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,226萬 | 美元 | 0.8675 | -0.00 | -0.33% | +1.25% | -0.80% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.03億 | 台幣 | 28.3000 | -0.16 | -0.56% | +1.47% | -3.71% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣2.79億 | 台幣 | 12.4600 | -0.07 | -0.56% | +0.81% | -5.58% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣199萬 | 美元 | 0.8904 | -0.00 | -0.32% | +1.30% | -0.06% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣386萬 | 人民幣 | 2.7552 | -0.01 | -0.46% | +0.08% | -5.88% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣306萬 | 人民幣 | 2.7581 | -0.01 | -0.46% | +0.08% | -6.07% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣856萬 | 台幣 | 27.0700 | -0.15 | -0.55% | +1.46% | -4.78% | 看詳情 |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 人民幣 | 6.1982 | -0.03 | -0.46% | +0.75% | -4.74% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.97萬 | 人民幣 | 6.2080 | -0.03 | -0.46% | +0.75% | -4.69% | 看詳情 |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.84萬 | 美元 | 0.8632 | -0.00 | -0.33% | +1.24% | -0.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.392 | -0.0014 | -0.36% |
| 2026/01/23 | 0.3934 | +0.0018 | +0.46% |
| 2026/01/22 | 0.3916 | -0.0038 | -0.96% |
| 2026/01/21 | 0.3954 | -0.0005 | -0.13% |
| 2026/01/20 | 0.3959 | -0.0058 | -1.44% |
| 2026/01/16 | 0.4017 | +0.0038 | +0.96% |
| 2026/01/15 | 0.3979 | +0.0020 | +0.51% |
| 2026/01/14 | 0.3959 | +0.0031 | +0.79% |
| 2026/01/13 | 0.3928 | +0.0020 | +0.51% |
| 2026/01/12 | 0.3908 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 0.3908 | +0.0005 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 0.3903 | +0.0025 | +0.64% |
| 2026/01/07 | 0.3878 | -0.0022 | -0.56% |
| 2026/01/06 | 0.39 | -0.0009 | -0.23% |
| 2026/01/05 | 0.3909 | +0.0001 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 0.3908 | +0.0009 | +0.23% |
| 2025/12/31 | 0.3899 | -0.0033 | -0.84% |
| 2025/12/30 | 0.3932 | +0.0002 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 0.393 | +0.0003 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 0.3927 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 0.3927 | +0.0020 | +0.51% |
| 2025/12/23 | 0.3907 | +0.0001 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 0.3906 | +0.0016 | +0.41% |
| 2025/12/19 | 0.389 | -0.0015 | -0.38% |
| 2025/12/18 | 0.3905 | -0.0013 | -0.33% |
| 2025/12/17 | 0.3918 | +0.0002 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 0.3916 | -0.0030 | -0.76% |
| 2025/12/15 | 0.3946 | -0.0013 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 0.3959 | -0.0001 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 0.396 | +0.0005 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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