台新北美收益資產證券化基金(B)
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)–美元
12.11
台幣
-0.31 (-2.50%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.65億 | 台幣 | 25.1600 | -0.63 | -2.44% | -10.37% | -5.38% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣11.24億 | 台幣 | 12.1100 | -0.31 | -2.50% | -10.96% | -5.97% | 本頁基金 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,755萬 | 美元 | 0.4006 | -0.01 | -2.36% | -4.25% | -0.25% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,657萬 | 美元 | 0.3997 | -0.01 | -2.35% | -2.18% | +1.89% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,436萬 | 美元 | 0.8387 | -0.02 | -2.35% | -2.48% | +1.05% | 看詳情 |
| 法人累積型)–新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4.07億 | 台幣 | 26.0700 | -0.64 | -2.40% | -10.10% | -4.65% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.24億 | 台幣 | 12.1600 | -0.30 | -2.41% | -10.91% | -5.99% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣195萬 | 美元 | 0.8566 | -0.02 | -2.35% | -2.66% | +1.98% | 看詳情 |
| 月配息型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣387萬 | 人民幣 | 2.9146 | -0.08 | -2.56% | -4.36% | +0.22% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,327萬 | 台幣 | 25.0500 | -0.62 | -2.42% | -10.76% | -5.79% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣206萬 | 人民幣 | 2.9084 | -0.08 | -2.56% | -4.56% | -0.49% | 看詳情 |
| 後收累積型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 人民幣 | 6.2132 | -0.16 | -2.56% | -3.67% | +2.53% | 看詳情 |
| 累積型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.77萬 | 人民幣 | 6.2149 | -0.16 | -2.56% | -3.94% | +2.56% | 看詳情 |
| 後收累積型)–美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.62萬 | 美元 | 0.8337 | -0.02 | -2.34% | -3.06% | +0.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣47.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.11 | -0.3100 | -2.50% |
| 2025/05/20 | 12.42 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/05/19 | 12.49 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 12.47 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 12.42 | +0.1600 | +1.31% |
| 2025/05/14 | 12.26 | -0.1800 | -1.45% |
| 2025/05/13 | 12.44 | -0.0900 | -0.72% |
| 2025/05/12 | 12.53 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/05/09 | 12.49 | +0.1300 | +1.05% |
| 2025/05/08 | 12.36 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 12.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 12.39 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 12.41 | -0.4100 | -3.20% |
| 2025/05/02 | 12.82 | -0.2200 | -1.69% |
| 2025/04/30 | 13.04 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 13.02 | -0.1000 | -0.76% |
| 2025/04/28 | 13.12 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 13.06 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 13.04 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/04/23 | 12.97 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/22 | 12.93 | +0.2400 | +1.89% |
| 2025/04/21 | 12.69 | -0.2900 | -2.23% |
| 2025/04/17 | 12.98 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 12.9 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 12.89 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 12.85 | +0.1800 | +1.42% |
| 2025/04/11 | 12.67 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/04/10 | 12.58 | -0.3400 | -2.63% |
| 2025/04/09 | 12.92 | +0.7000 | +5.73% |
| 2025/04/08 | 12.22 | -0.3000 | -2.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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