野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價
14.07
台幣
+0.19 (1.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.6億 | 台幣 | 14.0700 | +0.19 | +1.37% | -6.88% | -12.88% | 本頁基金 |
| 季配型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣1,625萬 | 台幣 | 9.1100 | +0.12 | +1.33% | -7.11% | -13.06% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -季配型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7600 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -累積型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7900 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.07 | +0.1900 | +1.37% |
| 2025/07/09 | 13.88 | +0.1100 | +0.80% |
| 2025/07/08 | 13.77 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/07/07 | 13.72 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/07/04 | 13.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 13.78 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/07/02 | 13.82 | -0.2600 | -1.85% |
| 2025/06/30 | 14.08 | +0.2500 | +1.81% |
| 2025/06/27 | 13.83 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/06/26 | 13.9 | -0.1100 | -0.79% |
| 2025/06/25 | 14.01 | +0.2100 | +1.52% |
| 2025/06/24 | 13.8 | +0.2500 | +1.85% |
| 2025/06/23 | 13.55 | +0.1700 | +1.27% |
| 2025/06/20 | 13.38 | +0.1300 | +0.98% |
| 2025/06/19 | 13.25 | -0.1900 | -1.41% |
| 2025/06/18 | 13.44 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/06/17 | 13.49 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/06/16 | 13.51 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/06/13 | 13.42 | -0.1300 | -0.96% |
| 2025/06/12 | 13.55 | -0.2100 | -1.53% |
| 2025/06/11 | 13.76 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/06/10 | 13.65 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/06/09 | 13.58 | +0.1100 | +0.82% |
| 2025/06/06 | 13.47 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/06/05 | 13.43 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/04 | 13.41 | +0.1000 | +0.75% |
| 2025/06/03 | 13.31 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/06/02 | 13.21 | -0.2100 | -1.56% |
| 2025/05/29 | 13.42 | +0.1400 | +1.05% |
| 2025/05/28 | 13.28 | +0.0500 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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