野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價
11.88
台幣
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.95% |
| 國外亞洲不含日本 | 60.85% |
| 台灣 | 24.85% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 11.13% |
| 上市其他電子業 | 5.97% |
| 上市半導體業 | 4.93% |
| 上市電子零組件業 | 2.82% |
| 國外大陸有價證券 | 12.25% |
| 存款 | 2.07% |
| 活期存款 | 2.07% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 5.14% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 5.14% |
| 鴻海 | 4.79% |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 4.75% |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 4.72% |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 4.51% |
| 廣達 | 4.29% |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 4.24% |
| 聯發科 | 4.08% |
| ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A | 4.08% |
| NTPC LTD | 4.06% |
| 緯穎 | 4.02% |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 3.86% |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 3.52% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 技嘉 | 6.84% |
| 廣達 | 4.57% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.68% |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 3.52% |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 3.24% |
| 台光電 | 3.14% |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 3.13% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3.02% |
| GF SECURITIES CO LTD-H | 3.02% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.86% |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 2.80% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 2.77% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 2.76% |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 2.67% |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 2.56% |
| 聯發科 | 2.45% |
| NTPC LTD | 2.39% |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 2.30% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.24% |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 2.15% |
| 鴻海 | 2.14% |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 2.11% |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | 2.05% |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 1.97% |
| 光寶科 | 1.88% |
| ITC LTD | 1.84% |
| MINTH GROUP LTD | 1.73% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 1.68% |
| 大立光 | 1.62% |
| CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H | 1.57% |
| PTT PCL-NVDR | 1.53% |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 1.47% |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 1.42% |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 1.40% |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 1.32% |
| HDFC Bank Ltd | 1.28% |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 1.20% |
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 1.20% |
| AP THAILAND PCL - NVDR | 1.15% |
| 緯穎 | 1.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
