野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價
11.88
台幣
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最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 3.88% |
| 活期存款 | 3.88% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 聯發科 | 6.94% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 4.32% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 4.32% |
| 緯穎 | 3.90% |
| SK HYNIX INC | 3.88% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.81% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 3.69% |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 3.67% |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 3.62% |
| 穎崴 | 3.58% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 聯發科 | 7.27% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 4.57% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 4.25% |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 4.25% |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 4.02% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.98% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 3.83% |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 3.66% |
| LENOVO GROUP LTD | 3.65% |
| MINTH GROUP LTD | 3.54% |
| SK HYNIX INC | 3.41% |
| KERRY PROPERTIES LTD | 3.31% |
| *CHINA MENGNIU DAIRY CO | 3.21% |
| 瑞昱 | 2.99% |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 2.95% |
| 穎崴 | 2.92% |
| *ANTA SPORTS PRODU | 2.92% |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 2.79% |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 2.75% |
| 鴻海 | 2.67% |
| CHINA RESOURCES ENTERPRISE | 2.62% |
| HDFC Bank Ltd | 2.60% |
| 緯穎 | 2.50% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 2.42% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 2.26% |
| SANDS CHINA LTD | 2.24% |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 1.92% |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 1.78% |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 1.61% |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 1.11% |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 1.07% |
| Tata Steel Ltd | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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