野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價
10.76
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.03億 | 台幣 | 15.0400 | +0.13 | +0.87% | +10.43% | +10.26% | 看詳情 |
| 季配型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣1,928萬 | 台幣 | 9.7900 | +0.08 | +0.82% | +10.31% | +10.18% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2006/05/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| -季配型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 季配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7600 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 本頁基金 |
| -累積型人民幣計價 | 2006/05/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7900 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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