聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)
7.66
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國非投資等級公司債指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 7.6600 | +0.00 | +0.00% | +4.59% | +8.31% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣318萬 | 美元 | 11.6900 | +0.00 | +0.00% | +4.57% | +9.64% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,897萬 | 人民幣 | 11.1900 | +0.00 | +0.00% | +2.02% | +6.59% | 看詳情 |
| 2類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,522萬 | 台幣 | 12.0100 | +0.00 | +0.00% | +5.07% | +8.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.14億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國非投資等級公司債指數
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.52% | +0.00% | 24/232 | 90% |
| 3個月 | +1.27% | +1.48% | 165/232 | 29% |
| 6個月 | +2.73% | +5.46% | 215/232 | 7% |
| 1年 | +8.31% | +10.98% | 212/232 | 9% |
| 3年 | +4.88% | +6.96% | 84/232 | 64% |
| 5年 | +13.94% | +17.54% | 80/232 | 66% |
| 10年 | -- | +44.15% | -- | -- |
| 15年 | -- | +117.26% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博美國非投資等級公司債指數
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.59% | +6.47% | 201/232 | 13% |
| 2023年 | +10.00% | +11.53% | 120/232 | 48% |
| 2022年 | -9.28% | -10.99% | 25/232 | 89% |
| 2021年 | +3.05% | +3.75% | 127/232 | 45% |
| 2020年 | +4.17% | +4.48% | 55/232 | 76% |
| 2019年 | +11.61% | +14.09% | 81/232 | 65% |
| 2018年 | -4.19% | -2.02% | 63/232 | 73% |
| 2017年 | -- | +6.07% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +13.41% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -5.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.90% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.90%
(高點7.05 ➔ 低點6.42)
2022/03/30~2022/06/30
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.01%
(高點6.93 ➔ 低點5.40)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點70.04 ➔ 低點54.61)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-0.82%
(高點6.34 ➔ 低點6.29)
2018/04/18~2018/04/25
2018/04高點
2018/04低點
1個月下跌
2018/06回原高點
2個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點63.80 ➔ 低點59.71)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點44.49 ➔ 低點42.46)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點36.62 ➔ 低點24.09)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.51% | 4.10% |
| 3年 | 6.99% | 8.97% |
| 5年 | 9.57% | 10.32% |
| 10年 | -- | 8.31% |
| 15年 | -- | 8.27% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
