聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)
7.52
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國非投資等級公司債指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 7.5200 | +0.00 | +0.00% | +3.33% | +3.64% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣270萬 | 美元 | 11.6100 | +0.00 | +0.00% | +6.94% | +6.94% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,594萬 | 人民幣 | 11.0800 | +0.00 | +0.00% | +4.08% | +4.03% | 看詳情 |
| 2類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,660萬 | 台幣 | 12.4800 | +0.00 | +0.00% | +3.40% | +3.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 7.5 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 7.5 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/12/05 | 7.52 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/12/04 | 7.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 7.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 7.53 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 7.52 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 7.53 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/11/26 | 7.55 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 7.54 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/24 | 7.53 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/11/21 | 7.51 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/11/20 | 7.49 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 7.48 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 7.49 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/11/07 | 7.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 7.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 7.47 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/04 | 7.46 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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