聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)
11.19
人民幣
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國非投資等級公司債指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 90.22% |
| 買賣斷債券 | 90.22% |
| 無擔保公司債主順位 | 49.62% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 37.36% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 2.26% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 0.28% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.28% |
| 金融債券次順位 | 0.22% |
| 金融債券主順位 | 0.20% |
| 存款 | 8.15% |
| 活期存款 | 8.15% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CARNIVAL CORP SER REGS (REG) (REG S) 4% 01AUG2028 | 1.11% |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY SER REGS (REG) (REG S) 3.5% 15MAR2029 | 1.03% |
| TRANSDIGM INC SER WI (REG) 4.625% 15JAN2029 | 0.98% |
| WYNN LAS VEGAS LLC/CORP SER 144A (REG) 5.25% 15MAY2027 | 0.81% |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15FEB2031 | 0.77% |
| ECO MATERIAL TECH INC SER REGS (REG) (REG S) 7.875% 31JAN2027 | 0.74% |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 20APR2026 | 0.73% |
| NEW FORTRESS ENERGY INC SER REGS (REG) (REG S) 6.75% 15SEP2025 | 0.69% |
| DISH DBS CORP SER WI (REG) 5.875% 15NOV2024 | 0.68% |
| DIRECTV HOLDINGS/FING SER REGS (REG) (REG S) 5.875% 15AUG2027 | 0.68% |
| MILEAGE PLUS HLDINGS LLC SER REGS (REG) (REG S) 6.5% 20JUN2027 | 0.67% |
| MARRIOTT OWNERSHIP RESOR SER 144A (REG) 4.5% 15JUN2029 | 0.66% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CARNIVAL CORP SER REGS (REG) (REG S) 4% 01AUG2028 | 1.11% |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY SER REGS (REG) (REG S) 3.5% 15MAR2029 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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