聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)
11.19
人民幣
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國非投資等級公司債指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 7.6600 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 0.0331 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣318萬 | 美元 | 11.6900 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 0.07 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,897萬 | 人民幣 | 11.1900 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0449 | 本頁基金 | |
| 2類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,522萬 | 台幣 | 12.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.14億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息9次，累積配息率為3.6%，2023年共配息12次，累積配息率為5.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.6% | ||||
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.0449 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | 0.0449 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.0449 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/08 | 0.0449 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.0449 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 0.0449 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/09 | 0.0449 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/27 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.0449 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 0.0449 | 配息 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.8% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/08 | 0.0449 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 0.0449 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/07 | 0.0449 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/06 | 0.0486 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | 0.0486 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 0.0486 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/10 | 0.051 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 0.0576 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/08 | 0.0576 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/13 | 0.0612 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/02/23 | 2023/02/24 | 2023/03/07 | 0.0678 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/07 | 0.0678 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
