野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價
10.4896
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 65.66% |
| 國外亞洲不含日本 | 31.75% |
| 台灣 | 23.12% |
| 上市半導體業 | 8.52% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 6.82% |
| 上市電子零組件業 | 4.28% |
| 上櫃半導體業 | 2.54% |
| 上市電機機械 | 0.96% |
| 國外大陸有價證券 | 10.79% |
| 債券 | 14.06% |
| 買賣斷債券 | 14.06% |
| 無擔保公司債主順位 | 7.56% |
| 金融債券次順位 | 3.53% |
| 金融債券主順位 | 2.97% |
| 存款 | 6.56% |
| 活期存款 | 6.56% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TEVA 7 1/8 01/31/25 | 4.21% |
| 旺矽 | 3.64% |
| SK HYNIX INC | 3.48% |
| 創意 | 3.47% |
| *TENCENT HOLDINGS LTD | 3.37% |
| 嘉澤 | 3.36% |
| NAB 3.933 08/02/34 | 3.35% |
| ISHARES BARCLAYS USD AHYB | 3.29% |
| 廣達 | 3.27% |
| 奇鋐 | 3.05% |
| SUNOTG 5.95 07/17/26 | 2.87% |
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 2.84% |
| BBLTB 4.3 06/15/27 | 2.81% |
| GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD | 2.76% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TEVA 7 1/8 01/31/25 | 4.40% |
| 奇鋐 | 3.43% |
| 創意 | 3.40% |
| NAB 3.933 08/02/34 | 3.11% |
| JSTLIN 5.95 04/18/24 | 2.91% |
| SUNOTG 5.95 07/17/26 | 2.90% |
| CHLEAS 3 3/4 10/22/23 | 2.89% |
| 力旺 | 2.74% |
| 嘉澤 | 2.71% |
| GLOWAF 0 06/01/26 | 2.48% |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 2.46% |
| Titan Industries Ltd | 2.46% |
| ISHARES BARCLAYS USD AHYB | 2.42% |
| 廣達 | 2.28% |
| 高盛大中華股票基金X股美元 | 2.02% |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | 1.95% |
| 台光電 | 1.94% |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 1.90% |
| 信驊 | 1.88% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.84% |
| ASHOK LEYLAND LTD | 1.81% |
| LNGFOR 4 1/2 01/16/28 | 1.65% |
| VARUN BEVERAGES LTD | 1.59% |
| *TENCENT HOLDINGS LTD | 1.50% |
| 緯創 | 1.47% |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 1.43% |
| 譜瑞-KY | 1.34% |
| Sun Pharmaceutical Industries | 1.29% |
| 技嘉 | 1.27% |
| IBOXX INV GR-ETF | 1.27% |
| 立積 | 1.24% |
| INDIAN HOTELS CO LTD | 1.18% |
| 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 | 1.13% |
| RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A | 1.11% |
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 1.10% |
| PROYA COSMETICS CO LTD-A | 1.09% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 1.08% |
| 祥碩 | 1.05% |
| 新唐 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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