野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價
10.4896
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 月配 | 台幣9,180萬 | 台幣 | 6.2878 | +0.00 | +0.01% | +16.11% | +19.67% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 月配 | 台幣140萬 | 美元 | 5.8525 | -0.01 | -0.12% | +12.96% | +18.52% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 月配 | 台幣735萬 | 人民幣 | 5.5950 | -0.00 | -0.08% | +10.66% | +15.87% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,942萬 | 台幣 | 10.7284 | +0.00 | +0.01% | +16.42% | +20.16% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.69萬 | 美元 | 10.4896 | -0.01 | -0.12% | +13.61% | +19.28% | 本頁基金 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣144萬 | 人民幣 | 10.3153 | -0.01 | -0.08% | +11.10% | +16.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.4896 | -0.0126 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 10.5022 | +0.1031 | +0.99% |
| 2024/11/18 | 10.3991 | -0.0509 | -0.49% |
| 2024/11/15 | 10.45 | -0.0818 | -0.78% |
| 2024/11/14 | 10.5318 | -0.1074 | -1.01% |
| 2024/11/13 | 10.6392 | -0.0583 | -0.54% |
| 2024/11/12 | 10.6975 | -0.2287 | -2.09% |
| 2024/11/11 | 10.9262 | -0.0847 | -0.77% |
| 2024/11/08 | 11.0109 | -0.0050 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 11.0159 | +0.0971 | +0.89% |
| 2024/11/06 | 10.9188 | -0.0212 | -0.19% |
| 2024/11/05 | 10.94 | +0.0800 | +0.74% |
| 2024/11/04 | 10.86 | +0.1200 | +1.12% |
| 2024/11/01 | 10.74 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/30 | 10.79 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 10.78 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/10/28 | 10.84 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/25 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.89 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/10/23 | 10.96 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/22 | 10.92 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/21 | 10.88 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/18 | 10.86 | +0.1300 | +1.21% |
| 2024/10/17 | 10.73 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/10/16 | 10.79 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/15 | 10.84 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/14 | 10.89 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/11 | 10.85 | +0.0900 | +0.84% |
| 2024/10/09 | 10.76 | -0.0900 | -0.83% |
| 2024/10/08 | 10.85 | -0.1100 | -1.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
