富達亞洲非投資等級債券基金I股月配息型新臺幣計價級別
10
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 月配 | 台幣2.87億 | 台幣 | 3.6006 | -0.00 | -0.01% | +0.90% | +5.16% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 月配 | 台幣768萬 | 美元 | 4.1640 | +0.00 | +0.12% | +0.89% | +8.53% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 7.2682 | -0.00 | -0.01% | +1.54% | +5.78% | 看詳情 |
| I股累積型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 7.7662 | +0.00 | +0.00% | +0.51% | +5.31% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,233萬 | 人民幣 | 3.4435 | +0.00 | +0.09% | +0.73% | +5.20% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣110萬 | 美元 | 7.8685 | +0.01 | +0.12% | +1.52% | +9.13% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣342萬 | 人民幣 | 7.4522 | +0.01 | +0.09% | +1.39% | +6.08% | 看詳情 |
| I股月配息型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.76億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.00% | -- | 68/74 | 8% |
| 3個月 | +0.00% | -- | 63/74 | 15% |
| 6個月 | +0.00% | -- | 71/74 | 4% |
| 1年 | +0.00% | -- | 70/74 | 5% |
| 3年 | +0.00% | -- | 64/74 | 14% |
| 5年 | +0.00% | -- | 8/74 | 89% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.00% | -- | 67/74 | 9% |
| 2025年 | +0.00% | +5.42% | 69/74 | 7% |
| 2024年 | +0.00% | +17.15% | 70/74 | 5% |
| 2023年 | +0.00% | -11.47% | 33/74 | 55% |
| 2022年 | +0.00% | -- | 1/74 | 100% |
| 2021年 | +0.00% | -- | 1/74 | 100% |
| 2020年 | +0.00% | -- | 40/74 | 46% |
| 2019年 | +0.00% | -- | 44/74 | 41% |
| 2018年 | +0.00% | -- | 1/74 | 100% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.00% | -- |
| 3年 | 0.00% | -- |
| 5年 | 0.00% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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