富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別
3.4435
人民幣
+0.00 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.23% |
| 買賣斷債券 | 96.23% |
| 無擔保公司債主順位 | 35.77% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 30.18% |
| 政府公債 | 18.76% |
| 金融債券主順位 | 5.81% |
| 金融債券次順位 | 5.71% |
| 存款 | 2.15% |
| 活期存款 | 2.15% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SAN MIGUEL GLOBAL POWER (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 2.33% |
| GLP CHINA HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.95% 29MAR2026 | 2.32% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5% 15JAN2029 | 2.28% |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 05DEC2027 | 2.17% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 04DEC2029 | 2.15% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) 7.018% 08FEB2030 | 1.93% |
| IND & COMM BK OF CHINA (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 1.89% |
| PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 6% 08APR2026 | 1.88% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) 6.187% 06JUL2027 | 1.81% |
| KOREA ELECTRIC POWER CO SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 06APR2026 | 1.74% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SAN MIGUEL GLOBAL POWER (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 2.33% |
| GLP CHINA HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.95% 29MAR2026 | 2.32% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5% 15JAN2029 | 2.28% |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 05DEC2027 | 2.17% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 04DEC2029 | 2.15% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) 7.018% 08FEB2030 | 1.93% |
| IND & COMM BK OF CHINA (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 1.89% |
| PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 6% 08APR2026 | 1.88% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) 6.187% 06JUL2027 | 1.81% |
| KOREA ELECTRIC POWER CO SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 06APR2026 | 1.74% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG) (REG S) STP 15MAR2033 | 1.63% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS 15FEB2038 | 1.62% |
| VEDANTA RESOURCES 10.875000% 17SEP2029 | 1.52% |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 4.75% 01FEB2027 | 1.43% |
| FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 5.05% 27JAN2027 | 1.41% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 17JUL2027 | 1.38% |
| BANGKOK BANK PCL/HK SER REGS (REG S) 5.5% 21SEP2033 | 1.30% |
| MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 8.65% 19JAN2028 | 1.28% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 26AUG2028 | 1.19% |
| SECURITY BANK CORP SER EMTN (REG S) 5.5% 14MAY2029 | 1.17% |
| GREENKO POWER II LTD 4.3% 13DEC2028 | 1.16% |
| MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 7.875% 05JUN2029 | 1.15% |
| YANLORD LAND HK CO LTD (REG) (REG S) 5.125% 20MAY2026 | 1.11% |
| JSW HYDRO ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 4.125% 18MAY2031 | 1.07% |
| ABJA INVESTMENT CO (REG) (REG S) 5.45% 24JAN2028 | 1.06% |
| POSCO SER REGS (REG S) 5.625% 17JAN2026 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
