富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣計價避險級別
7.4522
人民幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 月配 | 台幣2.87億 | 台幣 | 3.6006 | -0.00 | -0.01% | +0.90% | +5.16% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 月配 | 台幣768萬 | 美元 | 4.1640 | +0.00 | +0.12% | +0.89% | +8.53% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 7.2682 | -0.00 | -0.01% | +1.54% | +5.78% | 看詳情 |
| I股累積型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 7.7662 | +0.00 | +0.00% | +0.51% | +5.31% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,233萬 | 人民幣 | 3.4435 | +0.00 | +0.09% | +0.73% | +5.20% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣110萬 | 美元 | 7.8685 | +0.01 | +0.12% | +1.52% | +9.13% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣342萬 | 人民幣 | 7.4522 | +0.01 | +0.09% | +1.39% | +6.08% | 本頁基金 |
| I股月配息型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.4522 | +0.0067 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 7.4455 | +0.0051 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 7.4404 | +0.0127 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 7.4277 | +0.0060 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 7.4217 | -0.0253 | -0.34% |
| 2026/01/19 | 7.447 | +0.0163 | +0.22% |
| 2026/01/16 | 7.4307 | +0.0064 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 7.4243 | +0.0130 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 7.4113 | +0.0044 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 7.4069 | +0.0116 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 7.3953 | +0.0023 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 7.393 | +0.0016 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 7.3914 | -0.0022 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 7.3936 | +0.0169 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 7.3767 | +0.0110 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 7.3657 | +0.0110 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 7.3547 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/12/31 | 7.3501 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 7.352 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 7.3513 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/26 | 7.3496 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 7.3501 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 7.3488 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 7.3482 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 7.3461 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 7.3466 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 7.345 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 7.3441 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 7.3456 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 7.3403 | +0.0051 | +0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
