富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別
4.164
美元
+0.00 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 月配 | 台幣2.87億 | 台幣 | 3.6006 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 0.0225 | 看詳情 | |
| A股月配息型美元計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 月配 | 台幣768萬 | 美元 | 4.1640 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 0.0258 | 本頁基金 | |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 7.2682 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股累積型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 7.7662 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,233萬 | 人民幣 | 3.4435 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 0.022 | 看詳情 | |
| A股累積型美元計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣110萬 | 美元 | 7.8685 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣342萬 | 人民幣 | 7.4522 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股月配息型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣8.76億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息9次，累積配息率為5.62%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.6% | ||||
| 2025/12/01 | 2025/12/02 | 2025/12/09 | 0.0258 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/03 | 2025/11/04 | 2025/11/11 | 0.0262 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/01 | 2025/10/02 | 2025/10/13 | 0.0262 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/01 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.026 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/01 | 2025/08/04 | 2025/08/11 | 0.0259 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/01 | 2025/07/02 | 2025/07/09 | 0.0257 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/02 | 2025/06/03 | 2025/06/10 | 0.0256 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/02 | 2025/05/05 | 2025/05/13 | 0.0253 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2025/04/11 | 0.0258 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/03 | 2025/03/04 | 2025/03/11 | 0.0261 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/11 | 0.0258 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/10 | 0.0258 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 7.5% | ||||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/10 | 0.0259 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 0.0261 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/14 | 0.0261 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0258 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/12 | 0.0259 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/09 | 0.0258 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/12 | 0.0258 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/10 | 0.0255 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/12 | 0.0259 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/11 | 0.0257 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/16 | 0.0255 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/10 | 0.0252 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
