富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣計價級別
7.2682
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 月配 | 台幣2.87億 | 台幣 | 3.6006 | -0.00 | -0.01% | +0.90% | +5.16% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 月配 | 台幣768萬 | 美元 | 4.1640 | +0.00 | +0.12% | +0.89% | +8.53% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 7.2682 | -0.00 | -0.01% | +1.54% | +5.78% | 本頁基金 |
| I股累積型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 7.7662 | +0.00 | +0.00% | +0.51% | +5.31% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,233萬 | 人民幣 | 3.4435 | +0.00 | +0.09% | +0.73% | +5.20% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣110萬 | 美元 | 7.8685 | +0.01 | +0.12% | +1.52% | +9.13% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣342萬 | 人民幣 | 7.4522 | +0.01 | +0.09% | +1.39% | +6.08% | 看詳情 |
| I股月配息型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.2682 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/23 | 7.2688 | +0.0032 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 7.2656 | +0.0112 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 7.2544 | +0.0059 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 7.2485 | -0.0221 | -0.30% |
| 2026/01/19 | 7.2706 | +0.0172 | +0.24% |
| 2026/01/16 | 7.2534 | +0.0034 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 7.25 | +0.0086 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 7.2414 | +0.0032 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 7.2382 | +0.0137 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 7.2245 | +0.0078 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 7.2167 | +0.0047 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 7.212 | +0.0025 | +0.03% |
| 2026/01/07 | 7.2095 | +0.0177 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 7.1918 | +0.0082 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 7.1836 | +0.0228 | +0.32% |
| 2026/01/02 | 7.1608 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 7.1581 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 7.1585 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 7.1606 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 7.1578 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 7.1602 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 7.1586 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 7.1598 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 7.1571 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 7.1558 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 7.1551 | +0.0051 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 7.15 | +0.0099 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 7.1401 | +0.0229 | +0.32% |
| 2025/12/12 | 7.1172 | -0.0001 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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