統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)
9.3057
人民幣
+0.14 (1.49%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 12.7331 | +0.16 | +1.28% | -10.64% | -3.57% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.17億 | 台幣 | 9.1056 | +0.12 | +1.28% | -10.99% | -4.04% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 美元 | 11.8725 | +0.15 | +1.24% | -11.73% | -6.82% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣444萬 | 人民幣 | 9.3057 | +0.14 | +1.49% | -12.71% | -7.03% | 本頁基金 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣40.94萬 | 美元 | 8.4880 | +0.10 | +1.24% | -12.12% | -7.21% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣275萬 | 人民幣 | 13.0017 | +0.19 | +1.49% | -12.33% | -6.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.3057 | +0.1365 | +1.49% |
| 2025/03/31 | 9.1692 | -0.2147 | -2.29% |
| 2025/03/28 | 9.3839 | -0.1629 | -1.71% |
| 2025/03/27 | 9.5468 | -0.0826 | -0.86% |
| 2025/03/26 | 9.6294 | -0.0586 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 9.688 | +0.0088 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 9.6792 | +0.0379 | +0.39% |
| 2025/03/21 | 9.6413 | -0.0576 | -0.59% |
| 2025/03/20 | 9.6989 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 9.6978 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 9.6993 | +0.0093 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.69 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/03/14 | 9.63 | +0.1300 | +1.37% |
| 2025/03/13 | 9.5 | -0.1300 | -1.35% |
| 2025/03/12 | 9.63 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/03/11 | 9.54 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/10 | 9.58 | -0.2400 | -2.44% |
| 2025/03/07 | 9.82 | -0.1200 | -1.21% |
| 2025/03/06 | 9.94 | -0.1300 | -1.29% |
| 2025/03/05 | 10.07 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/03/04 | 9.96 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/03 | 10.01 | -0.1200 | -1.18% |
| 2025/02/27 | 10.13 | -0.1500 | -1.46% |
| 2025/02/26 | 10.28 | +0.1000 | +0.98% |
| 2025/02/25 | 10.18 | -0.1700 | -1.64% |
| 2025/02/24 | 10.35 | -0.1500 | -1.43% |
| 2025/02/21 | 10.5 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/02/20 | 10.59 | -0.1500 | -1.40% |
| 2025/02/19 | 10.74 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/18 | 10.76 | +0.0700 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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