統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)
13.4973
人民幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.8億 | 台幣 | 19.1272 | -0.05 | -0.28% | +6.04% | +30.99% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.51億 | 台幣 | 13.0438 | -0.04 | -0.28% | +5.51% | +30.33% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 美元 | 18.7898 | -0.01 | -0.06% | +5.80% | +36.25% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣531萬 | 人民幣 | 13.4973 | -0.02 | -0.16% | +4.89% | +29.54% | 本頁基金 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣415萬 | 人民幣 | 19.6578 | -0.03 | -0.16% | +5.33% | +30.10% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣57.31萬 | 美元 | 12.8855 | -0.01 | -0.06% | +5.36% | +35.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.4973 | -0.0219 | -0.16% |
| 2026/01/23 | 13.5192 | +0.0364 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 13.4828 | +0.3293 | +2.50% |
| 2026/01/21 | 13.1535 | +0.0936 | +0.72% |
| 2026/01/20 | 13.0599 | -0.0767 | -0.58% |
| 2026/01/19 | 13.1366 | -0.1429 | -1.08% |
| 2026/01/16 | 13.2795 | +0.1412 | +1.07% |
| 2026/01/15 | 13.1383 | -0.0174 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 13.1557 | +0.0800 | +0.61% |
| 2026/01/13 | 13.0757 | +0.0223 | +0.17% |
| 2026/01/12 | 13.0534 | +0.0151 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 13.0383 | +0.0706 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 12.9677 | -0.1407 | -1.07% |
| 2026/01/07 | 13.1084 | -0.1009 | -0.76% |
| 2026/01/06 | 13.2093 | +0.2034 | +1.56% |
| 2026/01/05 | 13.0059 | +0.1168 | +0.91% |
| 2026/01/02 | 12.8891 | +0.0210 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 12.8681 | -0.0154 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 12.8835 | -0.0850 | -0.66% |
| 2025/12/29 | 12.9685 | +0.0373 | +0.29% |
| 2025/12/26 | 12.9312 | +0.0653 | +0.51% |
| 2025/12/24 | 12.8659 | +0.1157 | +0.91% |
| 2025/12/23 | 12.7502 | +0.0669 | +0.53% |
| 2025/12/22 | 12.6833 | +0.2297 | +1.84% |
| 2025/12/19 | 12.4536 | +0.2302 | +1.88% |
| 2025/12/18 | 12.2234 | +0.0946 | +0.78% |
| 2025/12/17 | 12.1288 | -0.0959 | -0.78% |
| 2025/12/16 | 12.2247 | -0.2353 | -1.89% |
| 2025/12/15 | 12.46 | -0.2242 | -1.77% |
| 2025/12/12 | 12.6842 | -0.1892 | -1.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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