統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)
12.8734
人民幣
-0.11 (-0.84%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.24億 | 台幣 | 17.7738 | -0.10 | -0.56% | +24.73% | +22.66% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.57億 | 台幣 | 12.1820 | -0.07 | -0.56% | +24.22% | +22.09% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 美元 | 17.5942 | -0.13 | -0.75% | +30.81% | +27.49% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣524萬 | 人民幣 | 12.8734 | -0.11 | -0.84% | +25.38% | +22.87% | 本頁基金 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣49.07萬 | 美元 | 12.1163 | -0.09 | -0.75% | +30.25% | +26.99% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣280萬 | 人民幣 | 18.6705 | -0.16 | -0.84% | +25.90% | +23.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 12.8734 | -0.1097 | -0.84% |
| 2025/12/10 | 12.9831 | +0.1702 | +1.33% |
| 2025/12/09 | 12.8129 | -0.0086 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 12.8215 | +0.0656 | +0.51% |
| 2025/12/05 | 12.7559 | +0.1286 | +1.02% |
| 2025/12/04 | 12.6273 | -0.0583 | -0.46% |
| 2025/12/03 | 12.6856 | +0.0057 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 12.6799 | -0.0543 | -0.43% |
| 2025/12/01 | 12.7342 | -0.1775 | -1.37% |
| 2025/11/28 | 12.9117 | +0.0543 | +0.42% |
| 2025/11/27 | 12.8574 | +0.1046 | +0.82% |
| 2025/11/26 | 12.7528 | +0.1185 | +0.94% |
| 2025/11/25 | 12.6343 | +0.1347 | +1.08% |
| 2025/11/24 | 12.4996 | +0.1611 | +1.31% |
| 2025/11/21 | 12.3385 | -0.3409 | -2.69% |
| 2025/11/20 | 12.6794 | +0.0903 | +0.72% |
| 2025/11/19 | 12.5891 | +0.0466 | +0.37% |
| 2025/11/18 | 12.5425 | -0.3385 | -2.63% |
| 2025/11/17 | 12.881 | +0.1029 | +0.81% |
| 2025/11/14 | 12.7781 | -0.2032 | -1.57% |
| 2025/11/13 | 12.9813 | -0.1853 | -1.41% |
| 2025/11/12 | 13.1666 | +0.0354 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 13.1312 | -0.0688 | -0.52% |
| 2025/11/10 | 13.2 | +0.3461 | +2.69% |
| 2025/11/07 | 12.8539 | -0.1413 | -1.09% |
| 2025/11/06 | 12.9952 | +0.0159 | +0.12% |
| 2025/11/05 | 12.9793 | -0.0706 | -0.54% |
| 2025/11/04 | 13.0499 | -0.2624 | -1.97% |
| 2025/11/03 | 13.3123 | +0.1187 | +0.90% |
| 2025/10/31 | 13.1936 | +0.0741 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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