統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)
10.8962
人民幣
+0.06 (0.60%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.99億 | 台幣 | 13.5385 | +0.14 | +1.01% | -4.99% | -7.59% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 台幣 | 9.5057 | +0.09 | +1.01% | -6.22% | -8.86% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣239萬 | 美元 | 14.3312 | +0.10 | +0.70% | +6.55% | +2.88% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 人民幣 | 10.8962 | +0.06 | +0.60% | +3.07% | +0.27% | 本頁基金 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣32.76萬 | 美元 | 10.0765 | +0.07 | +0.70% | +5.20% | +1.64% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 人民幣 | 15.4795 | +0.09 | +0.60% | +4.38% | +1.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.8962 | +0.0649 | +0.60% |
| 2025/07/09 | 10.8313 | +0.1080 | +1.01% |
| 2025/07/08 | 10.7233 | -0.0295 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 10.7528 | -0.0874 | -0.81% |
| 2025/07/03 | 10.8402 | +0.0657 | +0.61% |
| 2025/07/02 | 10.7745 | +0.0692 | +0.65% |
| 2025/07/01 | 10.7053 | +0.0127 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 10.6926 | -0.0534 | -0.50% |
| 2025/06/27 | 10.746 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 10.7424 | +0.0661 | +0.62% |
| 2025/06/25 | 10.6763 | +0.0768 | +0.72% |
| 2025/06/24 | 10.5995 | +0.1939 | +1.86% |
| 2025/06/23 | 10.4056 | -0.0236 | -0.23% |
| 2025/06/20 | 10.4292 | -0.0247 | -0.24% |
| 2025/06/19 | 10.4539 | -0.0237 | -0.23% |
| 2025/06/18 | 10.4776 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 10.4721 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 10.4712 | +0.1215 | +1.17% |
| 2025/06/13 | 10.3497 | -0.0636 | -0.61% |
| 2025/06/12 | 10.4133 | +0.0819 | +0.79% |
| 2025/06/11 | 10.3314 | +0.0416 | +0.40% |
| 2025/06/10 | 10.2898 | +0.0870 | +0.85% |
| 2025/06/09 | 10.2028 | +0.0149 | +0.15% |
| 2025/06/06 | 10.1879 | -0.0239 | -0.23% |
| 2025/06/05 | 10.2118 | -0.0378 | -0.37% |
| 2025/06/04 | 10.2496 | +0.1161 | +1.15% |
| 2025/06/03 | 10.1335 | +0.0876 | +0.87% |
| 2025/06/02 | 10.0459 | +0.0575 | +0.58% |
| 2025/05/29 | 9.9884 | +0.0145 | +0.15% |
| 2025/05/28 | 9.9739 | -0.0094 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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