統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)
10.8211
人民幣
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.12億 | 台幣 | 14.3436 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.25億 | 台幣 | 10.4397 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.043 | 看詳情 | |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣218萬 | 美元 | 13.6416 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣496萬 | 人民幣 | 10.8211 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0438 | 本頁基金 | |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣47.58萬 | 美元 | 9.9181 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0413 | 看詳情 | |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣266萬 | 人民幣 | 14.8670 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.56億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.9%，2023年共配息9次，累積配息率為3.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.9% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0438 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/13 | 0.0426 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.0375 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/07/04 | 2024/07/05 | 2024/07/12 | 0.0429 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0412 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.0393 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0403 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0402 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.038 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/15 | 0.0327 | 月配 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 3.4% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.032 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0316 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0324 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/14 | 0.0337 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.0332 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.0287 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/19 | 0.0281 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0288 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0286 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.0275 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
