統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
13.6416
美元
+0.05 (0.35%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.12億 | 台幣 | 14.3436 | +0.07 | +0.50% | +32.86% | +34.00% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.25億 | 台幣 | 10.4397 | +0.05 | +0.51% | +32.34% | +33.50% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣218萬 | 美元 | 13.6416 | +0.05 | +0.35% | +25.48% | +30.10% | 本頁基金 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣496萬 | 人民幣 | 10.8211 | +0.04 | +0.36% | +27.54% | +31.15% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣47.58萬 | 美元 | 9.9181 | +0.03 | +0.35% | +24.97% | +29.52% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣266萬 | 人民幣 | 14.8670 | +0.05 | +0.36% | +28.05% | +31.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.64 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/11/20 | 13.59 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 13.6 | +0.2200 | +1.64% |
| 2024/11/18 | 13.38 | -0.1300 | -0.96% |
| 2024/11/15 | 13.51 | -0.0700 | -0.52% |
| 2024/11/14 | 13.58 | -0.1100 | -0.80% |
| 2024/11/13 | 13.69 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 13.68 | -0.2000 | -1.44% |
| 2024/11/11 | 13.88 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/11/08 | 13.82 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/11/07 | 13.77 | +0.1100 | +0.81% |
| 2024/11/06 | 13.66 | +0.1700 | +1.26% |
| 2024/11/05 | 13.49 | +0.1100 | +0.82% |
| 2024/11/04 | 13.38 | +0.0700 | +0.53% |
| 2024/11/01 | 13.31 | -0.1500 | -1.11% |
| 2024/10/30 | 13.46 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 13.48 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/10/28 | 13.53 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/10/25 | 13.6 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/10/24 | 13.55 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/10/23 | 13.62 | -0.1500 | -1.09% |
| 2024/10/22 | 13.77 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/21 | 13.78 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/10/18 | 13.74 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 13.71 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 13.7 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/15 | 13.67 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/14 | 13.71 | +0.0800 | +0.59% |
| 2024/10/11 | 13.63 | +0.0900 | +0.66% |
| 2024/10/09 | 13.54 | +0.0400 | +0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
