統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
14.3312
美元
+0.10 (0.70%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.99億 | 台幣 | 13.5385 | +0.14 | +1.01% | -4.99% | -7.59% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 台幣 | 9.5057 | +0.09 | +1.01% | -6.22% | -8.86% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣239萬 | 美元 | 14.3312 | +0.10 | +0.70% | +6.55% | +2.88% | 本頁基金 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 人民幣 | 10.8962 | +0.06 | +0.60% | +3.07% | +0.27% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣32.76萬 | 美元 | 10.0765 | +0.07 | +0.70% | +5.20% | +1.64% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 人民幣 | 15.4795 | +0.09 | +0.60% | +4.38% | +1.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.3312 | +0.0992 | +0.70% |
| 2025/07/09 | 14.232 | +0.1144 | +0.81% |
| 2025/07/08 | 14.1176 | +0.0304 | +0.22% |
| 2025/07/07 | 14.0872 | -0.1543 | -1.08% |
| 2025/07/03 | 14.2415 | +0.1017 | +0.72% |
| 2025/07/02 | 14.1398 | +0.0761 | +0.54% |
| 2025/07/01 | 14.0637 | +0.0267 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 14.037 | -0.0623 | -0.44% |
| 2025/06/27 | 14.0993 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 14.101 | +0.1004 | +0.72% |
| 2025/06/25 | 14.0006 | +0.1115 | +0.80% |
| 2025/06/24 | 13.8891 | +0.2724 | +2.00% |
| 2025/06/23 | 13.6167 | -0.0331 | -0.24% |
| 2025/06/20 | 13.6498 | -0.0206 | -0.15% |
| 2025/06/19 | 13.6704 | -0.0354 | -0.26% |
| 2025/06/18 | 13.7058 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 13.7048 | -0.0073 | -0.05% |
| 2025/06/16 | 13.7121 | +0.1624 | +1.20% |
| 2025/06/13 | 13.5497 | -0.0809 | -0.59% |
| 2025/06/12 | 13.6306 | +0.1127 | +0.83% |
| 2025/06/11 | 13.5179 | +0.0585 | +0.43% |
| 2025/06/10 | 13.4594 | +0.0983 | +0.74% |
| 2025/06/09 | 13.3611 | +0.0268 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 13.3343 | +0.0170 | +0.13% |
| 2025/06/05 | 13.3173 | -0.0308 | -0.23% |
| 2025/06/04 | 13.3481 | +0.1498 | +1.13% |
| 2025/06/03 | 13.1983 | +0.1468 | +1.12% |
| 2025/06/02 | 13.0515 | +0.0455 | +0.35% |
| 2025/05/29 | 13.006 | +0.0125 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 12.9935 | -0.0074 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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