統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
17.5942
美元
-0.13 (-0.75%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.24億 | 台幣 | 17.7738 | -0.10 | -0.56% | +24.73% | +22.66% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.57億 | 台幣 | 12.1820 | -0.07 | -0.56% | +24.22% | +22.09% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 美元 | 17.5942 | -0.13 | -0.75% | +30.81% | +27.49% | 本頁基金 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣524萬 | 人民幣 | 12.8734 | -0.11 | -0.84% | +25.38% | +22.87% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣49.07萬 | 美元 | 12.1163 | -0.09 | -0.75% | +30.25% | +26.99% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣280萬 | 人民幣 | 18.6705 | -0.16 | -0.84% | +25.90% | +23.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 17.5942 | -0.1332 | -0.75% |
| 2025/12/10 | 17.7274 | +0.2529 | +1.45% |
| 2025/12/09 | 17.4745 | -0.0120 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 17.4865 | +0.0880 | +0.51% |
| 2025/12/05 | 17.3985 | +0.2350 | +1.37% |
| 2025/12/04 | 17.1635 | -0.0854 | -0.50% |
| 2025/12/03 | 17.2489 | +0.0221 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 17.2268 | -0.0717 | -0.41% |
| 2025/12/01 | 17.2985 | -0.2222 | -1.27% |
| 2025/11/28 | 17.5207 | +0.0811 | +0.47% |
| 2025/11/27 | 17.4396 | +0.1389 | +0.80% |
| 2025/11/26 | 17.3007 | +0.2002 | +1.17% |
| 2025/11/25 | 17.1005 | +0.2150 | +1.27% |
| 2025/11/24 | 16.8855 | +0.2279 | +1.37% |
| 2025/11/21 | 16.6576 | -0.4407 | -2.58% |
| 2025/11/20 | 17.0983 | +0.1036 | +0.61% |
| 2025/11/19 | 16.9947 | +0.0696 | +0.41% |
| 2025/11/18 | 16.9251 | -0.4759 | -2.73% |
| 2025/11/17 | 17.401 | +0.1225 | +0.71% |
| 2025/11/14 | 17.2785 | -0.2863 | -1.63% |
| 2025/11/13 | 17.5648 | -0.1929 | -1.09% |
| 2025/11/12 | 17.7577 | +0.0594 | +0.34% |
| 2025/11/11 | 17.6983 | -0.1013 | -0.57% |
| 2025/11/10 | 17.7996 | +0.4810 | +2.78% |
| 2025/11/07 | 17.3186 | -0.1166 | -0.67% |
| 2025/11/06 | 17.4352 | +0.0287 | +0.16% |
| 2025/11/05 | 17.4065 | -0.1045 | -0.60% |
| 2025/11/04 | 17.511 | -0.3497 | -1.96% |
| 2025/11/03 | 17.8607 | +0.1356 | +0.77% |
| 2025/10/31 | 17.7251 | +0.0833 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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