統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
18.7898
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.8億 | 台幣 | 19.1272 | -0.05 | -0.28% | +6.04% | +30.99% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.51億 | 台幣 | 13.0438 | -0.04 | -0.28% | +5.51% | +30.33% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 美元 | 18.7898 | -0.01 | -0.06% | +5.80% | +36.25% | 本頁基金 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣531萬 | 人民幣 | 13.4973 | -0.02 | -0.16% | +4.89% | +29.54% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣415萬 | 人民幣 | 19.6578 | -0.03 | -0.16% | +5.33% | +30.10% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣57.31萬 | 美元 | 12.8855 | -0.01 | -0.06% | +5.36% | +35.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.7898 | -0.0115 | -0.06% |
| 2026/01/23 | 18.8013 | +0.0482 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 18.7531 | +0.4606 | +2.52% |
| 2026/01/21 | 18.2925 | +0.1080 | +0.59% |
| 2026/01/20 | 18.1845 | -0.0916 | -0.50% |
| 2026/01/19 | 18.2761 | -0.1794 | -0.97% |
| 2026/01/16 | 18.4555 | +0.1998 | +1.09% |
| 2026/01/15 | 18.2557 | -0.0170 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 18.2727 | +0.1199 | +0.66% |
| 2026/01/13 | 18.1528 | +0.0205 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 18.1323 | +0.0515 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 18.0808 | +0.0929 | +0.52% |
| 2026/01/08 | 17.9879 | -0.0918 | -0.51% |
| 2026/01/07 | 18.0797 | -0.1712 | -0.94% |
| 2026/01/06 | 18.2509 | +0.2783 | +1.55% |
| 2026/01/05 | 17.9726 | +0.1452 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 17.8274 | +0.0684 | +0.39% |
| 2025/12/31 | 17.759 | -0.0253 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 17.7843 | -0.0659 | -0.37% |
| 2025/12/29 | 17.8502 | +0.0569 | +0.32% |
| 2025/12/26 | 17.7933 | +0.0870 | +0.49% |
| 2025/12/24 | 17.7063 | +0.1910 | +1.09% |
| 2025/12/23 | 17.5153 | +0.1286 | +0.74% |
| 2025/12/22 | 17.3867 | +0.3229 | +1.89% |
| 2025/12/19 | 17.0638 | +0.3163 | +1.89% |
| 2025/12/18 | 16.7475 | +0.1441 | +0.87% |
| 2025/12/17 | 16.6034 | -0.1389 | -0.83% |
| 2025/12/16 | 16.7423 | -0.3027 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 17.045 | -0.2947 | -1.70% |
| 2025/12/12 | 17.3397 | -0.2545 | -1.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
