統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
12.7777
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.99億 | 台幣 | 12.4499 | +0.01 | +0.10% | -12.63% | -12.32% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 台幣 | 8.8219 | +0.01 | +0.10% | -12.96% | -12.76% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣239萬 | 美元 | 12.7777 | +0.02 | +0.17% | -5.00% | -6.25% | 本頁基金 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 人民幣 | 9.8329 | -0.00 | -0.03% | -6.99% | -7.26% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣32.76萬 | 美元 | 9.0596 | +0.02 | +0.17% | -5.42% | -6.65% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 人民幣 | 13.8527 | -0.00 | -0.03% | -6.59% | -6.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.7777 | +0.0214 | +0.17% |
| 2025/05/20 | 12.7563 | +0.0269 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 12.7294 | -0.0555 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 12.7849 | +0.0104 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 12.7745 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 12.7804 | +0.1870 | +1.48% |
| 2025/05/13 | 12.5934 | +0.1052 | +0.84% |
| 2025/05/12 | 12.4882 | +0.2549 | +2.08% |
| 2025/05/09 | 12.2333 | +0.0823 | +0.68% |
| 2025/05/08 | 12.151 | +0.0543 | +0.45% |
| 2025/05/07 | 12.0967 | -0.0106 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 12.1073 | +0.0173 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 12.09 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 12.03 | +0.3900 | +3.35% |
| 2025/04/30 | 11.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 11.63 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/04/28 | 11.53 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 11.48 | +0.1700 | +1.50% |
| 2025/04/24 | 11.31 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/04/23 | 11.2 | +0.2700 | +2.47% |
| 2025/04/22 | 10.93 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/21 | 10.86 | -0.1600 | -1.45% |
| 2025/04/17 | 11.02 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 10.99 | -0.1600 | -1.43% |
| 2025/04/15 | 11.15 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/04/14 | 11.04 | +0.1200 | +1.10% |
| 2025/04/11 | 10.92 | +0.1700 | +1.58% |
| 2025/04/10 | 10.75 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/04/09 | 10.68 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/04/08 | 10.61 | -0.2100 | -1.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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