統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
10.675
美元
+0.07 (0.65%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 11.3819 | +0.07 | +0.63% | -20.13% | -14.34% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.17億 | 台幣 | 8.1022 | +0.01 | +0.18% | -20.80% | -15.11% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 美元 | 10.6750 | +0.07 | +0.65% | -20.63% | -16.88% | 本頁基金 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣444萬 | 人民幣 | 8.4462 | +0.05 | +0.55% | -20.77% | -16.02% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣40.94萬 | 美元 | 7.6002 | +0.02 | +0.23% | -21.31% | -17.58% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣275萬 | 人民幣 | 11.8497 | +0.11 | +0.97% | -20.10% | -15.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.675 | +0.0689 | +0.65% |
| 2025/04/08 | 10.6061 | -0.2140 | -1.98% |
| 2025/04/07 | 10.8201 | -1.1413 | -9.54% |
| 2025/04/02 | 11.9614 | +0.0889 | +0.75% |
| 2025/04/01 | 11.8725 | +0.1452 | +1.24% |
| 2025/03/31 | 11.7273 | -0.2572 | -2.15% |
| 2025/03/28 | 11.9845 | -0.2060 | -1.69% |
| 2025/03/27 | 12.1905 | -0.1068 | -0.87% |
| 2025/03/26 | 12.2973 | -0.0776 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 12.3749 | -0.0151 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 12.39 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 12.34 | -0.1000 | -0.80% |
| 2025/03/20 | 12.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 12.44 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/18 | 12.47 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/17 | 12.43 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/03/14 | 12.37 | +0.1900 | +1.56% |
| 2025/03/13 | 12.18 | -0.1600 | -1.30% |
| 2025/03/12 | 12.34 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/03/11 | 12.26 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/10 | 12.24 | -0.3500 | -2.78% |
| 2025/03/07 | 12.59 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/03/06 | 12.69 | -0.1300 | -1.01% |
| 2025/03/05 | 12.82 | +0.1700 | +1.34% |
| 2025/03/04 | 12.65 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 12.67 | -0.2000 | -1.55% |
| 2025/02/27 | 12.87 | -0.2300 | -1.76% |
| 2025/02/26 | 13.1 | +0.1500 | +1.16% |
| 2025/02/25 | 12.95 | -0.2500 | -1.89% |
| 2025/02/24 | 13.2 | -0.1900 | -1.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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