統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
13.6416
美元
+0.05 (0.35%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.12億 | 台幣 | 14.3436 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.25億 | 台幣 | 10.4397 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.043 | 看詳情 | |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣218萬 | 美元 | 13.6416 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣496萬 | 人民幣 | 10.8211 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0438 | 看詳情 | |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣47.58萬 | 美元 | 9.9181 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0413 | 看詳情 | |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣266萬 | 人民幣 | 14.8670 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.56億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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