統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)
12.4499
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 7.78% |
| 活期存款 | 7.78% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 5.82% |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 5.77% |
| ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH | 5.56% |
| GE VERNOVA INC | 3.83% |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 3.50% |
| Tencent Holdings LTD. | 3.34% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 3.22% |
| 台積電 | 3.14% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.13% |
| 奇鋐 | 3.10% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 7.10% |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 5.68% |
| ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH | 5.43% |
| 大立光 | 3.53% |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 3.37% |
| Tencent Holdings LTD. | 3.35% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.29% |
| 台積電 | 2.94% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 2.86% |
| 奇鋐 | 2.83% |
| 健策 | 2.48% |
| CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD | 2.38% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 2.28% |
| META PLATFORMS INC | 2.28% |
| 嘉澤 | 2.22% |
| 智邦 | 2.19% |
| 聯發科 | 1.93% |
| PRIOBZ 6 1/8 06/09/26 | 1.93% |
| OMAOIL 5 1/8 05/06/28 | 1.90% |
| ROBOSENSE TECHNOLOGY CO LTD | 1.84% |
| SASOL 6 1/2 09/27/28 | 1.84% |
| GE VERNOVA INC | 1.81% |
| NETFLIX INC | 1.61% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 1.45% |
| 緯創 | 1.41% |
| 勤誠 | 1.39% |
| 廣達 | 1.35% |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | 1.19% |
| PEMEX 6.7 02/16/32 | 1.14% |
| RUBRIK INC-A | 1.09% |
| EXPAND ENERGY CORP | 1.06% |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 1.05% |
| 鴻海 | 1.03% |
| ADVANCED MICRO DEVICES.amd us | 1.02% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
