統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)
12.7331
台幣
+0.16 (1.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 12.7331 | +0.16 | +1.28% | -10.64% | -3.57% | 本頁基金 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.17億 | 台幣 | 9.1056 | +0.12 | +1.28% | -10.99% | -4.04% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 美元 | 11.8725 | +0.15 | +1.24% | -11.73% | -6.82% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣444萬 | 人民幣 | 9.3057 | +0.14 | +1.49% | -12.71% | -7.03% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣40.94萬 | 美元 | 8.4880 | +0.10 | +1.24% | -12.12% | -7.21% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣275萬 | 人民幣 | 13.0017 | +0.19 | +1.49% | -12.33% | -6.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.7331 | +0.1610 | +1.28% |
| 2025/03/31 | 12.5721 | -0.2428 | -1.89% |
| 2025/03/28 | 12.8149 | -0.2227 | -1.71% |
| 2025/03/27 | 13.0376 | -0.1118 | -0.85% |
| 2025/03/26 | 13.1494 | -0.0782 | -0.59% |
| 2025/03/25 | 13.2276 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 13.2248 | +0.0725 | +0.55% |
| 2025/03/21 | 13.1523 | -0.1112 | -0.84% |
| 2025/03/20 | 13.2635 | -0.0183 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 13.2818 | -0.0146 | -0.11% |
| 2025/03/18 | 13.2964 | +0.0464 | +0.35% |
| 2025/03/17 | 13.25 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 13.17 | +0.2000 | +1.54% |
| 2025/03/13 | 12.97 | -0.1700 | -1.29% |
| 2025/03/12 | 13.14 | +0.1200 | +0.92% |
| 2025/03/11 | 13.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 13.02 | -0.3400 | -2.54% |
| 2025/03/07 | 13.36 | -0.1100 | -0.82% |
| 2025/03/06 | 13.47 | -0.1300 | -0.96% |
| 2025/03/05 | 13.6 | +0.1400 | +1.04% |
| 2025/03/04 | 13.46 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/03 | 13.47 | -0.1700 | -1.25% |
| 2025/02/27 | 13.64 | -0.2400 | -1.73% |
| 2025/02/26 | 13.88 | +0.1600 | +1.17% |
| 2025/02/25 | 13.72 | -0.2300 | -1.65% |
| 2025/02/24 | 13.95 | -0.2100 | -1.48% |
| 2025/02/21 | 14.16 | -0.1200 | -0.84% |
| 2025/02/20 | 14.28 | -0.1300 | -0.90% |
| 2025/02/19 | 14.41 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/02/18 | 14.46 | +0.0800 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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