統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)
12.4499
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.99億 | 台幣 | 12.4499 | +0.01 | +0.10% | -12.63% | -12.32% | 本頁基金 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 台幣 | 8.8219 | +0.01 | +0.10% | -12.96% | -12.76% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣239萬 | 美元 | 12.7777 | +0.02 | +0.17% | -5.00% | -6.25% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 人民幣 | 9.8329 | -0.00 | -0.03% | -6.99% | -7.26% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣32.76萬 | 美元 | 9.0596 | +0.02 | +0.17% | -5.42% | -6.65% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 人民幣 | 13.8527 | -0.00 | -0.03% | -6.59% | -6.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.4499 | +0.0123 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 12.4376 | +0.0154 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 12.4222 | -0.0404 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 12.4626 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 12.4595 | -0.0450 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 12.5045 | +0.1134 | +0.92% |
| 2025/05/13 | 12.3911 | +0.1596 | +1.30% |
| 2025/05/12 | 12.2315 | +0.2528 | +2.11% |
| 2025/05/09 | 11.9787 | +0.0825 | +0.69% |
| 2025/05/08 | 11.8962 | +0.0564 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 11.8398 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 11.8443 | +0.0743 | +0.63% |
| 2025/05/05 | 11.77 | -0.3000 | -2.49% |
| 2025/05/02 | 12.07 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/30 | 12.04 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/04/29 | 12.11 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 12.09 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 12.06 | +0.1700 | +1.43% |
| 2025/04/24 | 11.89 | +0.1300 | +1.11% |
| 2025/04/23 | 11.76 | +0.2800 | +2.44% |
| 2025/04/22 | 11.48 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/04/21 | 11.39 | -0.1900 | -1.64% |
| 2025/04/17 | 11.58 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 11.55 | -0.1700 | -1.45% |
| 2025/04/15 | 11.72 | +0.1200 | +1.03% |
| 2025/04/14 | 11.6 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/04/11 | 11.54 | +0.1200 | +1.05% |
| 2025/04/10 | 11.42 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/09 | 11.38 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/04/08 | 11.31 | -0.2500 | -2.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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