統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)
13.5385
台幣
+0.14 (1.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.99億 | 台幣 | 13.5385 | +0.14 | +1.01% | -4.99% | -7.59% | 本頁基金 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 台幣 | 9.5057 | +0.09 | +1.01% | -6.22% | -8.86% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣239萬 | 美元 | 14.3312 | +0.10 | +0.70% | +6.55% | +2.88% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 人民幣 | 10.8962 | +0.06 | +0.60% | +3.07% | +0.27% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣32.76萬 | 美元 | 10.0765 | +0.07 | +0.70% | +5.20% | +1.64% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 人民幣 | 15.4795 | +0.09 | +0.60% | +4.38% | +1.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.5385 | +0.1351 | +1.01% |
| 2025/07/09 | 13.4034 | +0.1452 | +1.10% |
| 2025/07/08 | 13.2582 | +0.0376 | +0.28% |
| 2025/07/07 | 13.2206 | -0.0435 | -0.33% |
| 2025/07/03 | 13.2641 | +0.0074 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 13.2567 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 13.2608 | -0.2999 | -2.21% |
| 2025/06/30 | 13.5607 | +0.2687 | +2.02% |
| 2025/06/27 | 13.292 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 13.2869 | -0.0076 | -0.06% |
| 2025/06/25 | 13.2945 | +0.0408 | +0.31% |
| 2025/06/24 | 13.2537 | +0.1729 | +1.32% |
| 2025/06/23 | 13.0808 | +0.0586 | +0.45% |
| 2025/06/20 | 13.0222 | -0.0603 | -0.46% |
| 2025/06/19 | 13.0825 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 13.0814 | +0.0041 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 13.0773 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/16 | 13.0776 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/06/13 | 12.9876 | -0.0740 | -0.57% |
| 2025/06/12 | 13.0616 | -0.0056 | -0.04% |
| 2025/06/11 | 13.0672 | +0.0414 | +0.32% |
| 2025/06/10 | 13.0258 | +0.0981 | +0.76% |
| 2025/06/09 | 12.9277 | +0.0334 | +0.26% |
| 2025/06/06 | 12.8943 | +0.0203 | +0.16% |
| 2025/06/05 | 12.874 | -0.0428 | -0.33% |
| 2025/06/04 | 12.9168 | +0.1223 | +0.96% |
| 2025/06/03 | 12.7945 | +0.1495 | +1.18% |
| 2025/06/02 | 12.645 | +0.0689 | +0.55% |
| 2025/05/29 | 12.5761 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/28 | 12.5561 | -0.0251 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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