統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)
17.7738
台幣
-0.10 (-0.56%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.24億 | 台幣 | 17.7738 | -0.10 | -0.56% | +24.73% | +22.66% | 本頁基金 |
| 月配型(新台幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.57億 | 台幣 | 12.1820 | -0.07 | -0.56% | +24.22% | +22.09% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 美元 | 17.5942 | -0.13 | -0.75% | +30.81% | +27.49% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣524萬 | 人民幣 | 12.8734 | -0.11 | -0.84% | +25.38% | +22.87% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2017/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣49.07萬 | 美元 | 12.1163 | -0.09 | -0.75% | +30.25% | +26.99% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2017/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣280萬 | 人民幣 | 18.6705 | -0.16 | -0.84% | +25.90% | +23.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 17.7738 | -0.1002 | -0.56% |
| 2025/12/10 | 17.874 | +0.2511 | +1.42% |
| 2025/12/09 | 17.6229 | -0.0048 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 17.6277 | +0.0572 | +0.33% |
| 2025/12/05 | 17.5705 | +0.1930 | +1.11% |
| 2025/12/04 | 17.3775 | -0.0898 | -0.51% |
| 2025/12/03 | 17.4673 | -0.0283 | -0.16% |
| 2025/12/02 | 17.4956 | -0.0706 | -0.40% |
| 2025/12/01 | 17.5662 | -0.2126 | -1.20% |
| 2025/11/28 | 17.7788 | +0.1207 | +0.68% |
| 2025/11/27 | 17.6581 | +0.1350 | +0.77% |
| 2025/11/26 | 17.5231 | +0.1530 | +0.88% |
| 2025/11/25 | 17.3701 | +0.2146 | +1.25% |
| 2025/11/24 | 17.1555 | +0.2407 | +1.42% |
| 2025/11/21 | 16.9148 | -0.3730 | -2.16% |
| 2025/11/20 | 17.2878 | +0.1273 | +0.74% |
| 2025/11/19 | 17.1605 | +0.0905 | +0.53% |
| 2025/11/18 | 17.07 | -0.4591 | -2.62% |
| 2025/11/17 | 17.5291 | +0.1402 | +0.81% |
| 2025/11/14 | 17.3889 | -0.2491 | -1.41% |
| 2025/11/13 | 17.638 | -0.1868 | -1.05% |
| 2025/11/12 | 17.8248 | +0.0694 | +0.39% |
| 2025/11/11 | 17.7554 | -0.0763 | -0.43% |
| 2025/11/10 | 17.8317 | +0.4611 | +2.65% |
| 2025/11/07 | 17.3706 | -0.0635 | -0.36% |
| 2025/11/06 | 17.4341 | +0.0265 | +0.15% |
| 2025/11/05 | 17.4076 | -0.0774 | -0.44% |
| 2025/11/04 | 17.485 | -0.3099 | -1.74% |
| 2025/11/03 | 17.7949 | +0.1861 | +1.06% |
| 2025/10/31 | 17.6088 | +0.1021 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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