第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I
16.11
台幣
-0.12 (-0.74%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.03) | +4.5億 | 1/75 | 100% | -5.6億 | 11/75 | 85% | -1.1億 | 57/75 | 24% |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +21.4億 | 1/75 | 100% | -11.4億 | 1/75 | 100% | +10.0億 | 1/75 | 100% |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +33.3億 | 1/75 | 100% | -18.9億 | 1/75 | 100% | +14.4億 | 1/75 | 100% |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +55.0億 | 1/75 | 100% | -43.4億 | 1/75 | 100% | +11.5億 | 1/75 | 100% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 本級別－累積型-新臺幣-I | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.03) | +600.0萬 | +-0 | +600.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +600.0萬 | -5000.0萬 | -4400.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +1200.0萬 | -2.0億 | -1.9億 |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +3.1億 | -2.8億 | +2900.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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