第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I
18.38
台幣
+0.05 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +4.0億 | 4/73 | 95% | -5.1億 | 4/73 | 95% | -1.1億 | 68/73 | 7% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +13.0億 | 4/73 | 95% | -20.8億 | 4/73 | 95% | -7.8億 | 68/73 | 7% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +25.7億 | 4/73 | 95% | -27.9億 | 4/73 | 95% | -2.3億 | 68/73 | 7% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +77.6億 | 4/73 | 95% | -50.5億 | 4/73 | 95% | +27.1億 | 4/73 | 95% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－累積型-新臺幣-I | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +0 | -3760.0萬 | -3760.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +6898.9萬 | -4207.2萬 | +2691.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.6億 | -7107.2萬 | +8643.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +4.5億 | -1.8億 | +2.7億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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