第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I
16.11
台幣
-0.12 (-0.74%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.1億 | 台幣 | 10.5900 | -0.08 | -0.75% | -1.68% | -0.59% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.85億 | 台幣 | 15.5500 | -0.12 | -0.77% | -0.83% | +0.26% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣10.49億 | 台幣 | 10.5900 | -0.08 | -0.75% | -1.68% | -0.59% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,724萬 | 美元 | 16.4494 | -0.12 | -0.75% | +7.51% | +8.36% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,469萬 | 美元 | 11.1956 | -0.08 | -0.75% | +6.58% | +7.40% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,430萬 | 美元 | 11.1872 | -0.08 | -0.75% | +6.50% | +7.42% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.46億 | 台幣 | 15.5500 | -0.11 | -0.70% | -0.77% | +0.26% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 16.1100 | -0.12 | -0.74% | -0.49% | +1.13% | 本頁基金 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 美元 | 16.4516 | -0.12 | -0.75% | +7.53% | +8.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣73.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 16.11 | -0.1200 | -0.74% |
| 2025/05/07 | 16.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 16.23 | +0.1600 | +1.00% |
| 2025/05/05 | 16.07 | -0.5000 | -3.02% |
| 2025/05/02 | 16.57 | -0.3900 | -2.30% |
| 2025/04/30 | 16.96 | -0.1400 | -0.82% |
| 2025/04/29 | 17.1 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/04/28 | 17.14 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 17.05 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/04/24 | 17.07 | +0.1100 | +0.65% |
| 2025/04/23 | 16.96 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/04/22 | 16.99 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 16.96 | +0.1300 | +0.77% |
| 2025/04/16 | 16.83 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/15 | 16.79 | +0.1000 | +0.60% |
| 2025/04/14 | 16.69 | +0.1700 | +1.03% |
| 2025/04/11 | 16.52 | +0.1500 | +0.92% |
| 2025/04/10 | 16.37 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/04/09 | 16.31 | +0.3800 | +2.39% |
| 2025/04/08 | 15.93 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 15.95 | -1.2900 | -7.48% |
| 2025/04/02 | 17.24 | +0.0600 | +0.35% |
| 2025/04/01 | 17.18 | +0.1100 | +0.64% |
| 2025/03/31 | 17.07 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 17.04 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/27 | 17.02 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/26 | 17 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 16.99 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/03/24 | 17.03 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 17 | -0.1200 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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