第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N
10.6264
美元
+0.05 (0.49%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣19.55億 | 台幣 | 10.8900 | +0.05 | +0.46% | -0.27% | +11.31% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.1億 | 台幣 | 15.7000 | +0.07 | +0.45% | +0.13% | +11.82% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣8.59億 | 台幣 | 10.8900 | +0.05 | +0.46% | -0.27% | +11.31% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,610萬 | 美元 | 15.3298 | +0.07 | +0.49% | +0.19% | +7.14% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,309萬 | 美元 | 10.6264 | +0.05 | +0.49% | -0.22% | +6.64% | 本頁基金 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,214萬 | 美元 | 10.6185 | +0.05 | +0.49% | -0.30% | +6.66% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.32億 | 台幣 | 16.2300 | +0.08 | +0.50% | +0.25% | +12.87% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.93億 | 台幣 | 15.7000 | +0.08 | +0.51% | +0.19% | +11.82% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 美元 | 15.3319 | +0.07 | +0.49% | +0.21% | +7.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣60.64億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.22% | +1.83% | 71/73 | 3% |
| 3個月 | -5.84% | +0.83% | 73/73 | -- |
| 6個月 | -1.60% | +8.34% | 66/73 | 10% |
| 1年 | +6.64% | +18.61% | 65/73 | 11% |
| 3年 | +8.29% | +23.56% | 22/73 | 70% |
| 5年 | +21.84% | +23.36% | 13/73 | 82% |
| 10年 | -- | +67.10% | -- | -- |
| 15年 | -- | +159.82% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.22% | +1.95% | 68/73 | 7% |
| 2024年 | +2.99% | +13.00% | 55/73 | 25% |
| 2023年 | +5.44% | +6.17% | 23/73 | 68% |
| 2022年 | -2.46% | -1.23% | 16/73 | 78% |
| 2021年 | +12.00% | +11.58% | 7/73 | 90% |
| 2020年 | +7.98% | -6.50% | 4/73 | 95% |
| 2019年 | +25.04% | +25.81% | 5/73 | 93% |
| 2018年 | -3.99% | -9.94% | 3/73 | 96% |
| 2017年 | -- | +19.34% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +11.86% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.10% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +12.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.18% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.96% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +18.23% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -40.35% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.96%
(高點10.74 ➔ 低點8.49)
2022/04/20~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-20.80%
(高點48.16 ➔ 低點38.14)
2022/04/20~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.37%
(高點9.14 ➔ 低點6.55)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-42.11%
(高點43.99 ➔ 低點25.47)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.63%
(高點6.98 ➔ 低點6.52)
2018/08/09~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
5個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-11.48%
(高點36.84 ➔ 低點32.61)
2018/07/06~2018/12/24
2018/07高點
2018/12低點
6個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-19.37%
(高點25.15 ➔ 低點20.28)
2011/04/29~2011/08/08
2011/04高點
2011/08低點
3個月下跌
2012/10回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-58.32%
(高點30.13 ➔ 低點12.56)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2014/03回原高點
61個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.60% | 11.08% |
| 3年 | 15.07% | 16.21% |
| 5年 | 15.62% | 21.57% |
| 10年 | -- | 16.91% |
| 15年 | -- | 16.36% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
