第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N
10.6264
美元
+0.05 (0.49%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣19.55億 | 台幣 | 10.8900 | +0.05 | +0.46% | -0.27% | +11.31% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.1億 | 台幣 | 15.7000 | +0.07 | +0.45% | +0.13% | +11.82% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣8.59億 | 台幣 | 10.8900 | +0.05 | +0.46% | -0.27% | +11.31% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,610萬 | 美元 | 15.3298 | +0.07 | +0.49% | +0.19% | +7.14% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,309萬 | 美元 | 10.6264 | +0.05 | +0.49% | -0.22% | +6.64% | 本頁基金 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,214萬 | 美元 | 10.6185 | +0.05 | +0.49% | -0.30% | +6.66% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.32億 | 台幣 | 16.2300 | +0.08 | +0.50% | +0.25% | +12.87% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.93億 | 台幣 | 15.7000 | +0.08 | +0.51% | +0.19% | +11.82% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 美元 | 15.3319 | +0.07 | +0.49% | +0.21% | +7.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣60.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 10.6264 | +0.0520 | +0.49% |
| 2025/01/22 | 10.5744 | -0.1679 | -1.56% |
| 2025/01/21 | 10.7423 | +0.0428 | +0.40% |
| 2025/01/20 | 10.6995 | +0.0441 | +0.41% |
| 2025/01/17 | 10.6554 | +0.0407 | +0.38% |
| 2025/01/16 | 10.6147 | +0.1166 | +1.11% |
| 2025/01/15 | 10.4981 | +0.1155 | +1.11% |
| 2025/01/14 | 10.3826 | +0.0826 | +0.80% |
| 2025/01/13 | 10.3 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/01/10 | 10.35 | -0.2000 | -1.90% |
| 2025/01/09 | 10.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/01/08 | 10.56 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/01/07 | 10.62 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/01/06 | 10.64 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/01/03 | 10.66 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/01/02 | 10.63 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/31 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/30 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/27 | 10.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/24 | 10.66 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/12/23 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/20 | 10.62 | +0.1200 | +1.14% |
| 2024/12/19 | 10.5 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/12/18 | 10.55 | -0.1900 | -1.77% |
| 2024/12/17 | 10.74 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/12/16 | 10.78 | -0.0700 | -0.65% |
| 2024/12/13 | 10.85 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/12/12 | 10.87 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/12/11 | 10.93 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/10 | 10.94 | -0.0700 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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