第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N
11.4667
美元
-0.08 (-0.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.38億 | 台幣 | 10.7900 | -0.08 | -0.74% | +0.65% | +3.04% | 看詳情 |
累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.99億 | 台幣 | 15.8500 | -0.12 | -0.75% | +1.08% | +3.53% | 看詳情 |
配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣11.75億 | 台幣 | 10.7900 | -0.09 | -0.83% | +0.65% | +3.04% | 看詳情 |
累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,682萬 | 美元 | 16.8477 | -0.12 | -0.69% | +10.12% | +11.80% | 看詳情 |
配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,389萬 | 美元 | 11.4580 | -0.08 | -0.69% | +9.59% | +11.24% | 看詳情 |
配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,374萬 | 美元 | 11.4667 | -0.08 | -0.69% | +9.67% | +11.22% | 本頁基金 |
累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.88億 | 台幣 | 16.4300 | -0.13 | -0.79% | +1.48% | +4.45% | 看詳情 |
累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.4億 | 台幣 | 15.8500 | -0.12 | -0.75% | +1.15% | +3.53% | 看詳情 |
累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣236萬 | 美元 | 16.8500 | -0.12 | -0.69% | +10.13% | +11.74% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣76.4億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 11.4667 | -0.0791 | -0.69% |
2025/05/20 | 11.5458 | +0.0759 | +0.66% |
2025/05/19 | 11.4699 | +0.0415 | +0.36% |
2025/05/16 | 11.4284 | +0.0779 | +0.69% |
2025/05/15 | 11.3505 | +0.1371 | +1.22% |
2025/05/14 | 11.2134 | +0.0327 | +0.29% |
2025/05/13 | 11.1807 | +0.0307 | +0.28% |
2025/05/12 | 11.15 | -0.0711 | -0.63% |
2025/05/09 | 11.2211 | +0.0255 | +0.23% |
2025/05/08 | 11.1956 | -0.0848 | -0.75% |
2025/05/07 | 11.2804 | -0.0042 | -0.04% |
2025/05/06 | 11.2846 | +0.0646 | +0.58% |
2025/05/05 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
2025/05/02 | 11.23 | +0.0300 | +0.27% |
2025/04/30 | 11.2 | -0.0200 | -0.18% |
2025/04/29 | 11.22 | +0.0500 | +0.45% |
2025/04/28 | 11.17 | +0.0800 | +0.72% |
2025/04/25 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
2025/04/24 | 11.1 | +0.0600 | +0.54% |
2025/04/23 | 11.04 | -0.0200 | -0.18% |
2025/04/22 | 11.06 | +0.0300 | +0.27% |
2025/04/17 | 11.03 | +0.0800 | +0.73% |
2025/04/16 | 10.95 | +0.0300 | +0.27% |
2025/04/15 | 10.92 | +0.0600 | +0.55% |
2025/04/14 | 10.86 | +0.1700 | +1.59% |
2025/04/11 | 10.69 | +0.1500 | +1.42% |
2025/04/10 | 10.54 | +0.0800 | +0.76% |
2025/04/09 | 10.46 | +0.2400 | +2.35% |
2025/04/08 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
2025/04/07 | 10.21 | -0.8200 | -7.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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