第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N
11.7877
美元
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣26.46億 | 台幣 | 11.5600 | +0.03 | +0.26% | +1.40% | +11.45% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.41億 | 台幣 | 17.6200 | +0.04 | +0.23% | +1.85% | +12.02% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣16.05億 | 台幣 | 11.5600 | +0.02 | +0.17% | +1.40% | +11.45% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.62億 | 台幣 | 18.3800 | +0.05 | +0.27% | +1.94% | +13.04% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,033萬 | 美元 | 11.7877 | +0.05 | +0.45% | +1.24% | +16.09% | 本頁基金 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,868萬 | 美元 | 11.7786 | +0.05 | +0.45% | +1.24% | +16.11% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,785萬 | 美元 | 17.9669 | +0.08 | +0.45% | +1.71% | +16.67% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.31億 | 台幣 | 17.6200 | +0.04 | +0.23% | +1.85% | +12.02% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣540萬 | 美元 | 17.9699 | +0.08 | +0.45% | +1.71% | +16.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣95.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.7877 | +0.0531 | +0.45% |
| 2026/01/23 | 11.7346 | +0.0122 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 11.7224 | +0.0181 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 11.7043 | +0.0657 | +0.56% |
| 2026/01/20 | 11.6386 | -0.1136 | -0.97% |
| 2026/01/16 | 11.7522 | +0.0545 | +0.47% |
| 2026/01/15 | 11.6977 | +0.0564 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 11.6413 | +0.0819 | +0.71% |
| 2026/01/13 | 11.5594 | +0.0056 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 11.5538 | +0.0024 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 11.5514 | +0.0180 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 11.5334 | +0.0696 | +0.61% |
| 2026/01/07 | 11.4638 | -0.1336 | -1.15% |
| 2026/01/06 | 11.5974 | -0.0217 | -0.19% |
| 2026/01/05 | 11.6191 | -0.0475 | -0.41% |
| 2026/01/02 | 11.6666 | +0.0238 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 11.6428 | -0.0459 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 11.6887 | +0.0204 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 11.6683 | +0.0291 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 11.6392 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 11.628 | +0.0635 | +0.55% |
| 2025/12/22 | 11.5645 | +0.0261 | +0.23% |
| 2025/12/19 | 11.5384 | -0.0514 | -0.44% |
| 2025/12/18 | 11.5898 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 11.593 | +0.0351 | +0.30% |
| 2025/12/16 | 11.5579 | -0.0869 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 11.6448 | +0.0492 | +0.42% |
| 2025/12/12 | 11.5956 | +0.0093 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 11.5863 | +0.0251 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 11.5612 | -0.0220 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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