第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N
11.4638
美元
-0.13 (-1.15%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣26.46億 | 台幣 | 11.2500 | -0.13 | -1.14% | -1.32% | +8.56% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.41億 | 台幣 | 17.1500 | -0.19 | -1.10% | -0.87% | +9.58% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣16.5億 | 台幣 | 11.2500 | -0.13 | -1.14% | -1.32% | +8.56% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.13億 | 台幣 | 17.8800 | -0.20 | -1.11% | -0.83% | +10.58% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2,033萬 | 美元 | 11.4638 | -0.13 | -1.15% | -1.54% | +13.67% | 本頁基金 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,866萬 | 美元 | 11.4551 | -0.13 | -1.15% | -1.54% | +13.69% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,785萬 | 美元 | 17.4733 | -0.20 | -1.15% | -1.08% | +14.73% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.24億 | 台幣 | 17.1500 | -0.19 | -1.10% | -0.87% | +9.58% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣615萬 | 美元 | 17.4761 | -0.20 | -1.15% | -1.08% | +14.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣98.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 11.4638 | -0.1336 | -1.15% |
| 2026/01/06 | 11.5974 | -0.0217 | -0.19% |
| 2026/01/05 | 11.6191 | -0.0475 | -0.41% |
| 2026/01/02 | 11.6666 | +0.0238 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 11.6428 | -0.0459 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 11.6887 | +0.0204 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 11.6683 | +0.0291 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 11.6392 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 11.628 | +0.0635 | +0.55% |
| 2025/12/22 | 11.5645 | +0.0261 | +0.23% |
| 2025/12/19 | 11.5384 | -0.0514 | -0.44% |
| 2025/12/18 | 11.5898 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 11.593 | +0.0351 | +0.30% |
| 2025/12/16 | 11.5579 | -0.0869 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 11.6448 | +0.0492 | +0.42% |
| 2025/12/12 | 11.5956 | +0.0093 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 11.5863 | +0.0251 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 11.5612 | -0.0220 | -0.19% |
| 2025/12/09 | 11.5832 | -0.0542 | -0.47% |
| 2025/12/08 | 11.6374 | -0.0614 | -0.52% |
| 2025/12/05 | 11.6988 | -0.0468 | -0.40% |
| 2025/12/04 | 11.7456 | +0.0241 | +0.21% |
| 2025/12/03 | 11.7215 | +0.0273 | +0.23% |
| 2025/12/02 | 11.6942 | -0.0526 | -0.45% |
| 2025/12/01 | 11.7468 | -0.1646 | -1.38% |
| 2025/11/28 | 11.9114 | +0.0611 | +0.52% |
| 2025/11/26 | 11.8503 | +0.1120 | +0.95% |
| 2025/11/25 | 11.7383 | +0.0494 | +0.42% |
| 2025/11/24 | 11.6889 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/11/21 | 11.6819 | +0.0306 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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