第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N
11.5205
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.38億 | 台幣 | 10.5100 | +0.02 | +0.19% | -1.97% | -3.15% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.99億 | 台幣 | 15.5800 | +0.03 | +0.19% | -0.64% | -1.83% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣11.75億 | 台幣 | 10.5100 | +0.02 | +0.19% | -1.97% | -3.15% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,682萬 | 美元 | 17.0813 | -0.01 | -0.09% | +11.64% | +10.34% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,389萬 | 美元 | 11.5118 | -0.01 | -0.09% | +10.10% | +8.88% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,374萬 | 美元 | 11.5205 | -0.01 | -0.09% | +10.18% | +8.86% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.88億 | 台幣 | 16.1700 | +0.03 | +0.19% | -0.12% | -0.92% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.4億 | 台幣 | 15.5800 | +0.03 | +0.19% | -0.57% | -1.83% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣236萬 | 美元 | 17.0835 | -0.01 | -0.09% | +11.66% | +10.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣73.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.5205 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 11.5305 | +0.0123 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 11.5182 | -0.0318 | -0.28% |
| 2025/07/07 | 11.55 | -0.0701 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 11.6201 | +0.0119 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 11.6082 | -0.0608 | -0.52% |
| 2025/07/01 | 11.669 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 11.6722 | +0.0504 | +0.43% |
| 2025/06/27 | 11.6218 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 11.616 | +0.0835 | +0.72% |
| 2025/06/25 | 11.5325 | -0.0491 | -0.42% |
| 2025/06/24 | 11.5816 | +0.0974 | +0.85% |
| 2025/06/23 | 11.4842 | +0.0574 | +0.50% |
| 2025/06/20 | 11.4268 | +0.0155 | +0.14% |
| 2025/06/19 | 11.4113 | -0.0281 | -0.25% |
| 2025/06/18 | 11.4394 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 11.4451 | -0.0890 | -0.77% |
| 2025/06/16 | 11.5341 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/13 | 11.5317 | -0.0280 | -0.24% |
| 2025/06/12 | 11.5597 | +0.0766 | +0.67% |
| 2025/06/11 | 11.4831 | +0.0439 | +0.38% |
| 2025/06/10 | 11.4392 | +0.0184 | +0.16% |
| 2025/06/09 | 11.4208 | -0.0558 | -0.49% |
| 2025/06/06 | 11.4766 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/06/05 | 11.4675 | +0.0145 | +0.13% |
| 2025/06/04 | 11.453 | -0.0393 | -0.34% |
| 2025/06/03 | 11.4923 | +0.0219 | +0.19% |
| 2025/06/02 | 11.4704 | +0.0567 | +0.50% |
| 2025/05/29 | 11.4137 | +0.0229 | +0.20% |
| 2025/05/28 | 11.3908 | -0.0947 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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