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淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
配息型-新臺幣2017/09/28無限制配息台幣23.38億台幣10.7900-0.08-0.74%+0.65%+3.04%看詳情
累積型-新臺幣2017/09/28無限制不配息台幣19.99億台幣15.8500-0.12-0.75%+1.08%+3.53%看詳情
配息型-新臺幣-N2017/09/28無限制配息台幣11.75億台幣10.7900-0.09-0.83%+0.65%+3.04%看詳情
累積型-美元2017/09/28無限制不配息台幣1,682萬美元16.8477-0.12-0.69%+10.12%+11.80%看詳情
配息型-美元2017/09/28無限制配息台幣1,389萬美元11.4580-0.08-0.69%+9.59%+11.24%看詳情
配息型-美元-N2017/09/28無限制配息台幣1,374萬美元11.4667-0.08-0.69%+9.67%+11.22%本頁基金
累積型-新臺幣-I2017/09/28限法人申購不配息台幣3.88億台幣16.4300-0.13-0.79%+1.48%+4.45%看詳情
累積型-新臺幣-N2017/09/28無限制不配息台幣2.4億台幣15.8500-0.12-0.75%+1.15%+3.53%看詳情
累積型-美元-N2017/09/28無限制不配息台幣236萬美元16.8500-0.12-0.69%+10.13%+11.74%看詳情
所有級別累計台幣76.4億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2111.4667-0.0791-0.69%
2025/05/2011.5458+0.0759+0.66%
2025/05/1911.4699+0.0415+0.36%
2025/05/1611.4284+0.0779+0.69%
2025/05/1511.3505+0.1371+1.22%
2025/05/1411.2134+0.0327+0.29%
2025/05/1311.1807+0.0307+0.28%
2025/05/1211.15-0.0711-0.63%
2025/05/0911.2211+0.0255+0.23%
2025/05/0811.1956-0.0848-0.75%
2025/05/0711.2804-0.0042-0.04%
2025/05/0611.2846+0.0646+0.58%
2025/05/0511.22-0.0100-0.09%
2025/05/0211.23+0.0300+0.27%
2025/04/3011.2-0.0200-0.18%
2025/04/2911.22+0.0500+0.45%
2025/04/2811.17+0.0800+0.72%
2025/04/2511.09-0.0100-0.09%
2025/04/2411.1+0.0600+0.54%
2025/04/2311.04-0.0200-0.18%
2025/04/2211.06+0.0300+0.27%
2025/04/1711.03+0.0800+0.73%
2025/04/1610.95+0.0300+0.27%
2025/04/1510.92+0.0600+0.55%
2025/04/1410.86+0.1700+1.59%
2025/04/1110.69+0.1500+1.42%
2025/04/1010.54+0.0800+0.76%
2025/04/0910.46+0.2400+2.35%
2025/04/0810.22+0.0100+0.10%
2025/04/0710.21-0.8200-7.43%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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