第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N
10.51
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.38億 | 台幣 | 10.5100 | +0.02 | +0.19% | -1.97% | -3.15% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.99億 | 台幣 | 15.5800 | +0.03 | +0.19% | -0.64% | -1.83% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣11.75億 | 台幣 | 10.5100 | +0.02 | +0.19% | -1.97% | -3.15% | 本頁基金 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,682萬 | 美元 | 17.0813 | -0.01 | -0.09% | +11.64% | +10.34% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,389萬 | 美元 | 11.5118 | -0.01 | -0.09% | +10.10% | +8.88% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,374萬 | 美元 | 11.5205 | -0.01 | -0.09% | +10.18% | +8.86% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.88億 | 台幣 | 16.1700 | +0.03 | +0.19% | -0.12% | -0.92% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.4億 | 台幣 | 15.5800 | +0.03 | +0.19% | -0.57% | -1.83% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣236萬 | 美元 | 17.0835 | -0.01 | -0.09% | +11.66% | +10.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣73.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.51 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 10.49 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 10.45 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 10.47 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/07/03 | 10.45 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/07/02 | 10.51 | -0.1200 | -1.13% |
| 2025/07/01 | 10.63 | -0.2600 | -2.39% |
| 2025/06/30 | 10.89 | +0.3000 | +2.83% |
| 2025/06/27 | 10.59 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/26 | 10.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 10.58 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/06/24 | 10.68 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 10.66 | +0.1300 | +1.23% |
| 2025/06/20 | 10.53 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/19 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 10.55 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/06/16 | 10.63 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/06/13 | 10.68 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/12 | 10.7 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/11 | 10.72 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/10 | 10.7 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/09 | 10.68 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/06/06 | 10.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/05 | 10.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 10.71 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/06/03 | 10.76 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/02 | 10.74 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/05/29 | 10.66 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/28 | 10.63 | -0.1100 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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