第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N
10.79
台幣
-0.09 (-0.83%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.38億 | 台幣 | 10.7900 | -0.08 | -0.74% | +0.65% | +3.04% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.99億 | 台幣 | 15.8500 | -0.12 | -0.75% | +1.08% | +3.53% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣11.75億 | 台幣 | 10.7900 | -0.09 | -0.83% | +0.65% | +3.04% | 本頁基金 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,682萬 | 美元 | 16.8477 | -0.12 | -0.69% | +10.12% | +11.80% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,389萬 | 美元 | 11.4580 | -0.08 | -0.69% | +9.59% | +11.24% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,374萬 | 美元 | 11.4667 | -0.08 | -0.69% | +9.67% | +11.22% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.88億 | 台幣 | 16.4300 | -0.13 | -0.79% | +1.48% | +4.45% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.4億 | 台幣 | 15.8500 | -0.12 | -0.75% | +1.15% | +3.53% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣236萬 | 美元 | 16.8500 | -0.12 | -0.69% | +10.13% | +11.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣76.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.79 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/05/20 | 10.88 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/05/19 | 10.81 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/05/16 | 10.76 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 10.7 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/05/14 | 10.6 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/13 | 10.63 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 10.55 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/05/09 | 10.61 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/08 | 10.59 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/05/07 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 10.67 | +0.1100 | +1.04% |
| 2025/05/05 | 10.56 | -0.3300 | -3.03% |
| 2025/05/02 | 10.89 | -0.3100 | -2.77% |
| 2025/04/30 | 11.2 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/04/29 | 11.29 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 11.32 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 11.26 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 11.27 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/04/23 | 11.2 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/22 | 11.22 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 11.2 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/04/16 | 11.12 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 11.09 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 11.02 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 10.91 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/04/10 | 10.81 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/09 | 10.78 | +0.2500 | +2.37% |
| 2025/04/08 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 10.53 | -0.8600 | -7.55% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
