第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N
10.89
台幣
+0.05 (0.46%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣19.55億 | 台幣 | 10.8900 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0.0524 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.1億 | 台幣 | 15.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣8.59億 | 台幣 | 10.8900 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0.0524 | 本頁基金 | |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,610萬 | 美元 | 15.3298 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,309萬 | 美元 | 10.6264 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0.0516 | 看詳情 | |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,214萬 | 美元 | 10.6185 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0.0516 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.32億 | 台幣 | 16.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.93億 | 台幣 | 15.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 美元 | 15.3319 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣60.64億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年共配息12次，累積配息率為5.26%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.3% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/10 | 0.0524 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0526 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.0545 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.0532 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/09 | 0.0528 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0497 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.0466 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0443 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.0445 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0429 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0431 | 配息 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.044 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.4% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.0437 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.0418 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.0411 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.0469 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.0485 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.0489 | 配息 | 台幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/09 | 0.0473 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0495 | 配息 | 台幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/12 | 0.0482 | 配息 | 台幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.0476 | 配息 | 台幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.0487 | 配息 | 台幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.0484 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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