第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元
11.7786
美元
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 86.22% |
| 國外北美 | 62.52% |
| 國外已開發歐洲 | 16.23% |
| 國外日本 | 3.48% |
| 國外亞洲不含日本 | 3.38% |
| 國外紐澳 | 0.61% |
| 存款 | 13.34% |
| 活期存款 | 13.34% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NATIONAL GRID PLC | 4.53% |
| UNION PACIFIC CORP | 4.40% |
| NEXTERA ENERGY INC | 4.22% |
| SOUTHERN CO/THE | 3.47% |
| AMERICAN TOWER CORP | 3.39% |
| ENGIE | 3.26% |
| PG&E CORP | 3.25% |
| CANADIAN PACIFIC KAN | 2.62% |
| ENTERGY CORP | 2.51% |
| WILLIAMS COS INC | 2.50% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NATIONAL GRID PLC | 4.53% |
| UNION PACIFIC CORP | 4.40% |
| NEXTERA ENERGY INC | 4.22% |
| SOUTHERN CO/THE | 3.47% |
| AMERICAN TOWER CORP | 3.39% |
| ENGIE | 3.26% |
| PG&E CORP | 3.25% |
| CANADIAN PACIFIC KAN | 2.62% |
| ENTERGY CORP | 2.51% |
| WILLIAMS COS INC | 2.50% |
| DUKE ENERGY CORP | 2.46% |
| ENBRIDGE INC | 2.41% |
| ONEOK INC | 2.30% |
| KINDER MORGAN INC | 2.25% |
| TARGA RESOURCES CORP | 2.24% |
| EXELON CORP | 2.11% |
| AMERICAN ELECTRIC PO | 1.95% |
| KYUSHU ELECTRIC POWE | 1.85% |
| PPL CORP | 1.84% |
| SEMPRA ENERGY | 1.81% |
| TC ENERGY CORP | 1.76% |
| DOMINION ENERGY INC | 1.69% |
| VINCI SA | 1.68% |
| CHENIERE ENERGY INC | 1.62% |
| AT&T INC | 1.50% |
| CROWN CASTLE INC | 1.32% |
| PINNACLE WEST CAPITA | 1.27% |
| CANADIAN NATIONAL RA | 1.25% |
| SBA COMMUNICATIONS C | 1.25% |
| VISTRA CORP | 1.18% |
| IBERDROLA SA | 1.15% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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