第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元
11.458
美元
-0.08 (-0.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.38億 | 台幣 | 10.7900 | -0.08 | -0.74% | +0.65% | +3.04% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.99億 | 台幣 | 15.8500 | -0.12 | -0.75% | +1.08% | +3.53% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣11.75億 | 台幣 | 10.7900 | -0.09 | -0.83% | +0.65% | +3.04% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,682萬 | 美元 | 16.8477 | -0.12 | -0.69% | +10.12% | +11.80% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,389萬 | 美元 | 11.4580 | -0.08 | -0.69% | +9.59% | +11.24% | 本頁基金 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,374萬 | 美元 | 11.4667 | -0.08 | -0.69% | +9.67% | +11.22% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.88億 | 台幣 | 16.4300 | -0.13 | -0.79% | +1.48% | +4.45% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.4億 | 台幣 | 15.8500 | -0.12 | -0.75% | +1.15% | +3.53% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣236萬 | 美元 | 16.8500 | -0.12 | -0.69% | +10.13% | +11.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣76.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.458 | -0.0791 | -0.69% |
| 2025/05/20 | 11.5371 | +0.0759 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 11.4612 | +0.0414 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 11.4198 | +0.0779 | +0.69% |
| 2025/05/15 | 11.3419 | +0.1370 | +1.22% |
| 2025/05/14 | 11.2049 | +0.0326 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 11.1723 | +0.0307 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 11.1416 | -0.0710 | -0.63% |
| 2025/05/09 | 11.2126 | +0.0254 | +0.23% |
| 2025/05/08 | 11.1872 | -0.0847 | -0.75% |
| 2025/05/07 | 11.2719 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 11.2761 | +0.0561 | +0.50% |
| 2025/05/05 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11.23 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/30 | 11.2 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 11.21 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 11.16 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 11.08 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 11.09 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/04/23 | 11.03 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/22 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/17 | 11.02 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/04/16 | 10.94 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 10.91 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 10.85 | +0.1700 | +1.59% |
| 2025/04/11 | 10.68 | +0.1500 | +1.42% |
| 2025/04/10 | 10.53 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/04/09 | 10.45 | +0.2400 | +2.35% |
| 2025/04/08 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/07 | 10.2 | -0.8200 | -7.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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