第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元
11.19
美元
-0.08 (-0.71%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣23.1億 | 台幣 | 10.5900 | -0.08 | -0.75% | -1.68% | -1.13% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.85億 | 台幣 | 15.5500 | -0.12 | -0.77% | -0.83% | -0.26% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣10.49億 | 台幣 | 10.5900 | -0.08 | -0.75% | -1.68% | -1.12% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,724萬 | 美元 | 16.4500 | -0.12 | -0.72% | +7.52% | +7.66% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,469萬 | 美元 | 11.2000 | -0.08 | -0.71% | +6.62% | +6.75% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2017/09/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,430萬 | 美元 | 11.1900 | -0.08 | -0.71% | +6.53% | +6.76% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.46億 | 台幣 | 15.5500 | -0.11 | -0.70% | -0.77% | -0.26% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2017/09/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 16.1100 | -0.12 | -0.74% | -0.49% | +0.62% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2017/09/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 美元 | 16.4500 | -0.13 | -0.78% | +7.52% | +7.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣73.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 11.19 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/05/07 | 11.27 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 11.28 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/05/05 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11.23 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/30 | 11.2 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 11.21 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 11.16 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 11.08 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 11.09 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/04/23 | 11.03 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/22 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/17 | 11.02 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/04/16 | 10.94 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 10.91 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 10.85 | +0.1700 | +1.59% |
| 2025/04/11 | 10.68 | +0.1500 | +1.42% |
| 2025/04/10 | 10.53 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/04/09 | 10.45 | +0.2400 | +2.35% |
| 2025/04/08 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/07 | 10.2 | -0.8200 | -7.44% |
| 2025/04/02 | 11.02 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/01 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 10.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.94 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/27 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 10.91 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/24 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.95 | -0.0700 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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