第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元
15.3298
美元
+0.07 (0.49%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
OECD G7 Inflation Index +5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +3.3億 | 7/73 | 90% | -3.3億 | 7/73 | 90% | -500.0萬 | 28/73 | 62% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +11.9億 | 7/73 | 90% | -7.5億 | 7/73 | 90% | +4.4億 | 7/73 | 90% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +25.1億 | 7/73 | 90% | -18.3億 | 7/73 | 90% | +6.9億 | 7/73 | 90% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +42.1億 | 17/73 | 77% | -41.3億 | 7/73 | 90% | +7809.8萬 | 17/73 | 77% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 本級別－累積型-美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.12) | +3200.0萬 | -3900.0萬 | -700.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +2.0億 | -6800.0萬 | +1.3億 |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +3.0億 | -1.5億 | +1.5億 |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +4.6億 | -4.1億 | +4992.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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